アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年1月15日
- 308億283万
- 2010年7月15日 -18.31%
- 251億6357万
- 2011年1月17日 -6.73%
- 234億6946万
- 2011年7月15日 -25.43%
- 175億198万
- 2012年1月16日 -24.22%
- 132億6268万
- 2012年7月17日 -8.1%
- 121億8811万
- 2013年1月15日 +17.63%
- 143億3741万
- 2013年7月16日 -15.91%
- 120億5700万
- 2014年1月15日 -14.96%
- 102億5367万
- 2014年7月15日 -11.54%
- 90億7066万
- 2015年1月15日 -19.28%
- 73億2181万
- 2015年7月15日 -12.13%
- 64億3370万
- 2016年1月15日 -30.78%
- 44億5366万
- 2016年7月15日 -5.09%
- 42億2684万
- 2017年1月16日 +7.71%
- 45億5276万
- 2017年7月18日 +2.98%
- 46億8847万
- 2018年1月15日 -11.96%
- 41億2772万
- 2018年7月17日 +10.08%
- 45億4362万
- 2019年1月15日 -17.11%
- 37億6606万
- 2019年7月16日 +9.21%
- 41億1280万
- 2020年1月15日 +10.65%
- 45億5068万
- 2020年7月15日 -2.19%
- 44億5107万
- 2021年1月15日 +17.22%
- 52億1775万
- 2021年7月15日 -7.28%
- 48億3805万
- 2022年1月17日 -16.07%
- 40億6062万
- 2022年7月15日 +0.48%
- 40億8012万
- 2023年1月16日 -2.53%
- 39億7698万
- 2023年7月18日 -9.86%
- 35億8488万
- 2024年1月15日 -18.44%
- 29億2382万
- 2024年7月16日 +4.16%
- 30億4546万
- 2025年1月15日 -2.04%
- 29億8335万
- 2025年7月15日 +8.15%
- 32億2641万
- 2026年1月15日 +9.41%
- 35億3003万
個別
- 2019年1月15日
- 37億6606万
- 2019年7月16日 +9.21%
- 41億1280万
- 2020年1月15日 +10.65%
- 45億5068万
- 2020年7月15日 -2.19%
- 44億5107万
- 2021年1月15日 +17.22%
- 52億1775万
- 2021年7月15日 -7.28%
- 48億3805万
- 2022年1月17日 -16.07%
- 40億6062万
- 2022年7月15日 +0.48%
- 40億8012万
- 2023年1月16日 -2.53%
- 39億7698万
- 2023年7月18日 -9.86%
- 35億8488万
- 2024年1月15日 -18.44%
- 29億2382万
- 2024年7月16日 +4.16%
- 30億4546万
- 2025年1月15日 -2.04%
- 29億8335万
- 2025年7月15日 +8.15%
- 32億2641万
- 2026年1月15日 +9.41%
- 35億3003万
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