アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの損益計算書

【提出】

2020年4月15日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月16日	自 2019年7月17日至 2020年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	409,500,203	500,556,268
為替差損益	-16,106,738	73,198,690
営業収益合計	393,393,465	573,754,958
営業費用
支払利息	24,288	21,441
受託者報酬	1,122,785	1,100,934
委託者報酬	24,100,685	22,679,134
その他費用	223,705	212,206
営業費用合計	25,471,463	24,013,715
営業利益又は営業損失（△）	367,922,002	549,741,243
経常利益又は経常損失（△）	367,922,002	549,741,243
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	367,922,002	549,741,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,431,400	2,322,003
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-397,431,675	160,161,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,851,989	13,267,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,851,989	13,267,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,756,915	3,093,354
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,756,915	3,093,354
分配金	－	－