有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	CAグローバル・ブランド・マザーファンド	916,507,771	2.3034	2,111,084,000	2.3739	2,175,697,797	98.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.76
合計		98.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。