りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,299,089,499 | 3,428,174,801 |
| 親投資信託受益証券 | 187,344,931,432 | 181,088,677,127 |
| 未収利息 | 6,109 | － |
| 流動資産計 | 191,644,027,040 | 184,516,851,928 |
| 資産の部合計 | 191,644,027,040 | 184,516,851,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,368,149,545 | 1,311,905,213 |
| 未払解約金 | 466,892,914 | 423,368,850 |
| 未払受託者報酬 | 7,743,651 | 8,346,800 |
| 未払委託者報酬 | 147,129,414 | 158,589,143 |
| 未払利息 | － | 6,090 |
| その他未払費用 | 844,050 | 919,577 |
| 流動負債計 | 1,990,759,574 | 1,903,135,673 |
| 負債の部合計 | 1,990,759,574 | 1,903,135,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,016,616,219 | 145,767,245,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,636,651,247 | 36,846,470,326 |
| （分配準備積立金） | 27,945,683,135 | 23,945,879,529 |
| 元本等合計 | 189,653,267,466 | 182,613,716,255 |
| 純資産の部合計 | 189,653,267,466 | 182,613,716,255 |
| 負債・純資産合計 | 191,644,027,040 | 184,516,851,928 |
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