剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日	第38期自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		711,651	2,506,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,530,879	△45,830,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,984,012	3,660,594
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,984,012	3,660,594
剰余金減少額又は欠損金増加額		565,524	396,981
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,524	396,981
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△45,830,111	6,848,804

2014/12/18 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/18 9:29

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		218,305,035	203,578,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,375,306	123,871,387

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/18 9:29