有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成28年3月22日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド	134,686,506	235,566,698
	合計	134,686,506	235,566,698

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは「インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	5,641,757
コール・ローン		7,162,844	-
株式		236,223,340	230,102,400
未収入金		636,581	-
未収配当金		199,550	365,200
未収利息		1	-
流動資産合計		244,222,316	236,109,357
資産合計		244,222,316	236,109,357
負債の部
流動負債
未払金		-	537,592
流動負債合計		-	537,592
負債合計		-	537,592
純資産の部
元本等
元本		140,919,214	134,686,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		103,303,102	100,885,259
元本等合計		244,222,316	235,571,765
純資産合計		244,222,316	235,571,765
負債純資産合計		244,222,316	236,109,357

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年9月24日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	182,086,983円
同期中における追加設定元本額	4,489,729円
同期中における解約元本額	45,657,498円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン	140,919,214円
合計	140,919,214円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	140,919,214口

(平成28年3月22日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	140,919,214円
同期中における追加設定元本額	3,562,217円
同期中における解約元本額	9,794,925円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン	134,686,506円
合計	134,686,506円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	134,686,506口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式であります。 わが国の金融商品取引所に上場されている株式は、株価の変動リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	10,958,203	3,419,072
合 計	10,958,203	3,419,072

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1口当たり純資産額 1.7331円	1口当たり純資産額 1.7490円
(1万口当たり純資産額 17,331円)	(1万口当たり純資産額 17,490円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成28年3月22日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	大東建託	500	16,280.00	8,140,000
	前田道路	3,000	1,881.00	5,643,000
	大和ハウス工業	2,800	3,231.00	9,046,800
	ダイセル	5,100	1,457.00	7,430,700
	積水化学工業	6,000	1,372.00	8,232,000
	ニフコ	1,000	5,480.00	5,480,000
	アステラス製薬	4,600	1,545.00	7,107,000
	小野薬品工業	300	22,535.00	6,760,500
	住友金属鉱山	1,000	1,249.00	1,249,000
	三和ホールディングス	2,800	796.00	2,228,800
	アイダエンジニアリング	3,900	999.00	3,896,100
	コマツ	2,600	1,941.00	5,046,600
	ダイキン工業	800	8,365.00	6,692,000
	椿本チエイン	5,000	744.00	3,720,000
	ダイフク	2,200	1,909.00	4,199,800
	福島工業	2,000	2,485.00	4,970,000
	三菱重工業	3,000	434.50	1,303,500
	日立製作所	9,000	534.80	4,813,200
	安川電機	2,600	1,285.00	3,341,000
	日本電産	900	8,138.00	7,324,200
	オムロン	1,500	3,395.00	5,092,500
	カシオ計算機	1,500	2,264.00	3,396,000
	トヨタ自動車	1,000	6,098.00	6,098,000
	スズキ	1,000	2,981.00	2,981,000
	ヤマハ発動機	2,000	1,828.00	3,656,000
	東日本旅客鉄道	500	10,195.00	5,097,500
	鴻池運輸	3,000	1,287.00	3,861,000
	大塚商会	1,200	5,680.00	6,816,000
	SCSK	1,300	4,225.00	5,492,500
	ガリバーインターナショナル	4,100	1,281.00	5,252,100
	日立ハイテクノロジーズ	1,600	3,130.00	5,008,000
	三菱商事	2,000	2,050.00	4,100,000
	イエローハット	1,100	2,203.00	2,423,300
	セリア	400	7,170.00	2,868,000
	セブン&アイ・ホールディングス	1,900	4,758.00	9,040,200
	しまむら	500	13,010.00	6,505,000
	ケーズホールディングス	1,300	3,850.00	5,005,000
	日立キャピタル	2,200	2,516.00	5,535,200
	オリックス	4,600	1,624.50	7,472,700
	東急不動産ホールディングス	5,900	762.00	4,495,800
	三菱地所	2,000	2,184.50	4,369,000
	テンプホールディングス	2,500	1,570.00	3,925,000
	リゾートトラスト	2,600	2,533.00	6,585,800
	リロ・ホールディング	500	14,630.00	7,315,000
	トランス・コスモス	400	2,719.00	1,087,600
	合計	105,700		230,102,400

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。