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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第39期自平成26年9月23日至平成27年3月20日	第40期自平成27年3月21日至平成27年9月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	52,180,692	△18,526,017
	営業収益合計	52,180,692	△18,526,017
営業費用
	受託者報酬	169,042	166,151
	委託者報酬	2,434,194	2,392,630
	その他費用	168,991	166,036
	営業費用合計	2,772,227	2,724,817
営業利益又は営業損失(△)		49,408,465	△21,250,834
経常利益又は経常損失(△)		49,408,465	△21,250,834
当期純利益又は当期純損失(△)		49,408,465	△21,250,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,838,873	3,160,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,848,804	53,984,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		365,631	1,514,721
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,631	1,514,721
剰余金減少額又は欠損金増加額		799,252	13,230,665
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	799,252	13,230,665
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,984,775	17,857,047

開示資料

決算

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