有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
(4)【計算期間】
| ファンドの計算期間 | ファンドの計算期間は、原則として毎月24日から翌月23日までとします。 なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 *ファンドは平成28年9月20日付で信託約款の変更を行い、決算頻度を年2回(原則として、毎年6月23日および12月23日)から、年12回(原則として、毎月23日)に変更しております。ただし、当該変更は平成28年12月27日に開始する計算期間から適用されるため、変更後の最初の決算日は平成29年1月23日です。 |
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