有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
(4)【分配方針】
| ファンドの決算日 | 毎月23日(同日が休業日の場合は翌営業日)。 | |
| 分配方針 | ・分配対象額の範囲は、繰り越し分を含めた利子・配当収益と売買益等(評価益を含みます。)全額とします。 ・分配金額は、委託会社が、基準価額の水準、市況環境等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 ・収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 | |
| 分配金の支払い | a.「自動けいぞく投資コース」 分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。 b.「一般コース」 分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。 *分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 *「自動けいぞく投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 | |
| *ファンドは平成28年9月20日付で信託約款の変更を行い、決算頻度を年2回(原則として、毎年6月23日および12月23日)から、年12回(原則として、毎月23日)に変更しております。ただし、当該変更は平成28年12月27日に開始する計算期間から適用されるため、変更後の最初の決算日は平成29年1月23日です。 | ||
| ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 |
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