(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | ファンドの計算期間を通じて、日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率に応じて、下記「信託報酬の配分」に示す料率(年率1.458～1.890%(税抜き1.35～1.75%))※を毎日の投資信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%に変更された場合は、年率1.485～1.925%(税抜き1.35～1.75%)となります。 |
| 信託報酬の配分 | 日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が、
①騰落率:2.5%未満の場合
信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| 総 額 | 年率1.35% | 配 分(年率)
純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | | 100億円未満の部分 | 0.61% | 0.65% | 0.09% | 100億円以上
200億円未満の部分 | 0.56% | 0.70% | 0.09% | 200億円以上
500億円未満の部分 | 0.51% | 0.75% | 0.09% | 500億円以上
750億円未満の部分 | 0.46% | 0.80% | 0.09% | 750億円以上
1,000億円の部分 | 0.41% | 0.85% | 0.09% |
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| | ②騰落率:2.5%以上5.0%未満の場合
信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| 総 額 | 年率1.45% | 配 分(年率)
純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | | 100億円未満の部分 | 0.71% | 0.65% | 0.09% | 100億円以上
200億円未満の部分 | 0.66% | 0.70% | 0.09% | 200億円以上
500億円未満の部分 | 0.61% | 0.75% | 0.09% | 500億円以上
750億円未満の部分 | 0.56% | 0.80% | 0.09% | 750億円以上
1,000億円の部分 | 0.51% | 0.85% | 0.09% |
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| | ③騰落率:5.0%以上7.5%未満の場合
信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| 総 額 | 年率1.55% | 配 分(年率)
純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | | 100億円未満の部分 | 0.81% | 0.65% | 0.09% | 100億円以上
200億円未満の部分 | 0.76% | 0.70% | 0.09% | 200億円以上
500億円未満の部分 | 0.71% | 0.75% | 0.09% | 500億円以上
750億円未満の部分 | 0.66% | 0.80% | 0.09% | 750億円以上
1,000億円の部分 | 0.61% | 0.85% | 0.09% |
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| | ④騰落率:7.5%以上10.0%未満の場合
信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| 総 額 | 年率1.65% | 配 分(年率)
純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | | 100億円未満の部分 | 0.91% | 0.65% | 0.09% | 100億円以上
200億円未満の部分 | 0.86% | 0.70% | 0.09% | 200億円以上
500億円未満の部分 | 0.81% | 0.75% | 0.09% | 500億円以上
750億円未満の部分 | 0.76% | 0.80% | 0.09% | 750億円以上
1,000億円の部分 | 0.71% | 0.85% | 0.09% |
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| | ⑤騰落率:10.0%以上の場合
信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| 総 額 | 年率1.75% | 配 分(年率)
純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | | 100億円未満の部分 | 1.01% | 0.65% | 0.09% | 100億円以上
200億円未満の部分 | 0.96% | 0.70% | 0.09% | 200億円以上
500億円未満の部分 | 0.91% | 0.75% | 0.09% | 500億円以上
750億円未満の部分 | 0.86% | 0.80% | 0.09% | 750億円以上
1,000億円の部分 | 0.81% | 0.85% | 0.09% |
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| | 信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
| 配分先 | 役務の内容 | | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | | 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
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| 支払方法 | 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |
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