有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/09/16-2023/03/15)

【提出】

2023/06/13 9:06

【資料】

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【項目】

49項目

(1)【資産の評価】

基準価額の算定	基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算出頻度と公表	基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「JGF」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。 なお、基準価額は便宜上5千口当たりに換算した価額で表示されることがあります。 ◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価方法	投資資産 評価方法 親投資信託 受益証券 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 株式 原則として、金融商品取引所における最終相場で評価します。