MSCIインデックス・セレクト・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2009年11月19日
- 326万
- 2010年11月19日
- -556万
- 2011年11月21日
- 28万
- 2012年11月19日 -1.98%
- 27万
- 2013年11月19日 +727.04%
- 228万
個別
- 2013年11月19日
- 1億7510万
- 2014年11月19日 -60.76%
- 6870万
- 2015年11月19日 -85.03%
- 1028万
- 2016年11月21日
- -4388万
- 2017年11月20日
- 4302万
- 2018年11月19日 -81.05%
- 815万
- 2019年11月19日 -41.01%
- 481万
- 2020年11月19日
- -851万
- 2021年11月19日
- 1億149万
- 2022年11月21日 -96.89%
- 315万
- 2023年11月20日 +999.99%
- 6086万
- 2024年11月19日 +275.27%
- 2億2842万
- 2025年11月19日 -37.24%
- 1億4336万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/17 9:18
第27期自 2023年11月21日至 2024年11月19日 第28期自 2024年11月20日至 2025年11月19日 当期純利益又は当期純損失(△) 2,679,742,360 1,745,022,207 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 228,422,821 143,367,024 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,460,123,895 9,992,532,405
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