剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 平成24年11月20日至 平成25年11月19日	第17期自 平成25年11月20日至 平成26年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		175,108,409	68,705,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△143,340,189	767,846,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,465,733	220,615,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,803,206	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,662,527	220,615,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	311,086,696
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	311,086,696
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		767,846,247	1,180,477,066

2015/08/17 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/08/17 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/17 9:22