剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年11月20日至 平成28年5月19日	当中間計算期間自 平成28年11月22日至 平成29年5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△19,812,816	22,476,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,219,736,190	920,919,692
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,689,541	49,580,652
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,689,541	49,580,652
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,856,571	103,152,295
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,856,571	103,152,295
中間剰余金又は中間欠損金(△)		864,209,249	1,097,862,118

2017/08/17 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		44,778,189,157	33,590,701,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		44,236,554,467	41,751,719,385

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/17 9:04