剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 2017年11月21日至 2018年11月19日	第22期自 2018年11月20日至 2019年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,155,637	4,811,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,262,457,679	1,298,224,484
剰余金増加額又は欠損金減少額		98,496,450	86,811,967
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,496,450	86,811,967
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,684,597	151,359,867
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,684,597	151,359,867
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,298,224,484	1,451,894,132

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	4,000,000	1,406,953	1,406,953	2,457,330	2,457,330	7,864,283
当期純利益				73,427	73,427	73,427
剰余金の配当				△1,500,000	△1,500,000	△1,500,000
株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)

e border="0" width="632">前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本準備金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月23日定時株主総会	普通株式	1,500,000	利益剰余金	37,500	2017年3月31日	2017年6月24日

e border="0" width="591">決議株式の
種類配当金の

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第21期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,030,758	1,030,758	834,830	834,830
		利益剰余金合計		1,030,758		834,830

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(負債の部)流動負債預り金42,99739,469リース債務3,2362,178未払金未払手数料120,29897,269その他未払金254,392374,691198,771296,040未払費用196,263227,830未払法人税等452,262-未払消費税等24,73831,944賞与引当金1,158,7691,139,420その他の流動負債30,10820,183流動負債計2,283,0681,757,068固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,178-退職給付引当金589,090652,632役員退職慰労引当金86,45798,981資産除去債務82,36582,225繰延税金負債4,2553,006固定負債計881,882954,381負債合計3,164,9502,711,450(純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,030,7581,030,758834,830834,830利益剰余金合計1,030,758834,830株主資本合計6,437,7116,241,783評価・換算差額等その他有価証券評価差額金763354評価・換算差額等合計763354純資産合計6,438,4756,242,138負債・純資産合計9,603,4268,953,588

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		13,281,240,603	7,325,396,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,472,402,277	13,326,451,158

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2018年11月19日現在)(2019年11月19日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 967,269,4731,367,911,563コール・ローン 116,392,395113,695,450株式 31,195,509,67117,714,838,793投資証券 798,733,834488,703,117派生商品評価勘定 8,141,07983,797,434未収入金 309,06541,750未収配当金 61,356,66129,414,596前払金 762,071,553824,553,757差入委託証拠金 87,978,781108,296,006流動資産合計 33,997,762,51220,731,252,466資産合計 33,997,762,51220,731,252,466負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 77,283,478-未払解約金 166,835,46379,404,038未払利息 341311その他未払費用 350-流動負債合計 244,119,63279,404,349負債合計 244,119,63279,404,349純資産の部   元本等   元本 13,281,240,6037,325,396,959剰余金   剰余金又は欠損金(△) 20,472,402,27713,326,451,158元本等合計 33,753,642,88020,651,848,117純資産合計 33,753,642,88020,651,848,117負債純資産合計 33,997,762,51220,731,252,466 
 

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