有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年11月20日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
株式関連
(平成28年11月21日現在)
(平成29年11月20日現在)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成29年11月20日現在)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成29年11月20日現在)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
| (平成29年11月20日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド | 943,161,185 | 2,318,290,192 | |
| 合計 | 943,161,185 | 2,318,290,192 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区 分 | 注記番号 | (平成28年11月21日現在) | (平成29年11月20日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,650,924,936 | 650,271,761 | |
| コール・ローン | 202,771,069 | 308,118,085 | |
| 株式 | 83,436,940,147 | 56,994,383,655 | |
| 投資証券 | 2,176,606,245 | 1,529,121,488 | |
| 派生商品評価勘定 | 44,345,621 | 14,421,461 | |
| 未収入金 | 550,418,315 | 23,956 | |
| 未収配当金 | 169,902,082 | 110,905,608 | |
| 前払金 | 907,907,132 | 1,163,928,612 | |
| 差入委託証拠金 | 178,155,033 | 87,743,108 | |
| 流動資産合計 | 89,317,970,580 | 60,858,917,734 | |
| 資産合計 | 89,317,970,580 | 60,858,917,734 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,872,892 | 9,122,240 | |
| 未払金 | 106,989,243 | - | |
| 未払解約金 | 190,364,266 | 259,604,995 | |
| 未払利息 | 555 | 844 | |
| 流動負債合計 | 303,226,956 | 268,728,079 | |
| 負債合計 | 303,226,956 | 268,728,079 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 44,778,189,157 | 24,650,111,681 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,236,554,467 | 35,940,077,974 | |
| 元本等合計 | 89,014,743,624 | 60,590,189,655 | |
| 純資産合計 | 89,014,743,624 | 60,590,189,655 | |
| 負債純資産合計 | 89,317,970,580 | 60,858,917,734 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)株価指数先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成28年11月21日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 59,779,214,547円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 7,428,916,649円 |
| 同期中における解約元本額 | 22,429,942,039円 |
| 同計算期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 2,827,883,137円 |
| MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 1,046,693,512円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用) | 678,864,224円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用) | 20,272,154,960円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用) | 47,318,561円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-4 (適格機関投資家専用) | 6,759,932,193円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 4,716,640,117円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用) | 8,428,702,453円 |
| 合計 | 44,778,189,157円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 44,778,189,157口 |
| (平成29年11月20日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 44,778,189,157円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,868,860,915円 |
| 同期中における解約元本額 | 21,996,938,391円 |
| 同計算期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 2,523,356,959円 |
| MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 943,161,185円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用) | 501,720,898円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用) | 8,169,273,416円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用) | 34,578,564円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-4 (適格機関投資家専用) | 5,254,691,296円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 3,788,696,161円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用) | 3,434,633,202円 |
| 合計 | 24,650,111,681円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 24,650,111,681口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融資産は、主として外国の株式であります。 外国の株式は、株価の変動リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成28年11月21日現在) | (平成29年11月20日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 為替予約取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | |
| 株価指数先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 株価指数先物取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | (平成28年11月21日現在) | (平成29年11月20日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株 式 | 2,151,671,443 | 8,226,220,878 |
| 投資証券 | △37,140,295 | 165,878,360 |
| 合 計 | 2,114,531,148 | 8,392,099,238 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| (平成28年11月21日現在) |
| 該当事項はありません。 |
(平成29年11月20日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | ||||
| アメリカドル | 28,002,500 | - | 28,045,000 | △42,500 |
| デンマーククローネ | 10,606,200 | - | 10,626,000 | △19,800 |
| 合 計 | 38,608,700 | - | 38,671,000 | △62,300 |
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
株式関連
(平成28年11月21日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| S&P500 EMINI | 2,361,145,533 | - | 2,395,401,625 | 34,256,090 |
| S&P 60 | 126,390,690 | - | 129,947,428 | 3,556,738 |
| STX50 INDEX | 446,553,205 | - | 447,940,178 | 1,386,975 |
| FTSE 100 INDEX | 343,459,609 | - | 343,775,080 | 315,467 |
| FSMI INDEX | 132,391,996 | - | 130,613,328 | △1,778,668 |
| SPI 200 | 130,107,396 | - | 130,843,525 | 736,127 |
| 合 計 | 3,540,048,429 | - | 3,578,521,164 | 38,472,729 |
(平成29年11月20日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| S&P500 EMINI | 1,346,149,579 | - | 1,358,464,955 | 12,315,376 |
| S&P 60 | 82,202,163 | - | 83,023,680 | 821,517 |
| STX50 INDEX | 291,492,647 | - | 284,844,037 | △6,648,610 |
| FTSE 100 INDEX | 198,720,612 | - | 196,695,670 | △2,024,942 |
| FSMI INDEX | 72,897,988 | - | 72,511,600 | △386,388 |
| SPI 200 | 74,555,846 | - | 75,840,414 | 1,284,568 |
| 合 計 | 2,066,018,835 | - | 2,071,380,356 | 5,361,521 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日 | 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成28年11月21日現在) | (平成29年11月20日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.9879円 | 1口当たり純資産額 2.4580円 |
| (1万口当たり純資産額 19,879円) | (1万口当たり純資産額 24,580円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成29年11月20日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ | ANADARKO PETROLEUM | 8,435 | 48.15 | 406,145.25 | |
| ドル | ANDEAVOR | 2,300 | 105.34 | 242,282.00 | |
| ANTERO RESOURCES | 3,500 | 19.92 | 69,720.00 | ||
| APACHE | 5,756 | 41.18 | 237,032.08 | ||
| BAKER HUGHES A GE | 6,145 | 30.91 | 189,941.95 | ||
| CABOT OIL & GAS | 7,000 | 29.39 | 205,730.00 | ||
| CHENIERE ENERGY | 3,100 | 48.70 | 150,970.00 | ||
| CHEVRON | 27,620 | 114.71 | 3,168,290.20 | ||
| CIMAREX ENERGY | 1,418 | 116.57 | 165,296.26 | ||
| CONCHO RESOURCES | 2,200 | 138.65 | 305,030.00 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 18,000 | 50.13 | 902,340.00 | ||
| CONTINENTAL RESOURCES | 1,500 | 45.92 | 68,880.00 | ||
| CORE LABORATORIES | 700 | 100.51 | 70,357.00 | ||
| DEVON ENERGY | 7,552 | 38.68 | 292,111.36 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY | 1,400 | 107.54 | 150,556.00 | ||
| EOG RESOURCES | 8,496 | 101.64 | 863,533.44 | ||
| EQT | 2,643 | 59.03 | 156,016.29 | ||
| EXXON MOBIL | 61,926 | 80.24 | 4,968,942.24 | ||
| HALLIBURTON | 12,672 | 41.77 | 529,309.44 | ||
| HELMERICH & PAYNE | 1,700 | 55.68 | 94,656.00 | ||
| HESS | 4,317 | 44.55 | 192,322.35 | ||
| HOLLYFRONTIER | 2,600 | 44.41 | 115,466.00 | ||
| KINDER MORGAN | 29,351 | 17.01 | 499,260.51 | ||
| MARATHON OIL | 13,278 | 15.05 | 199,833.90 | ||
| MARATHON PETROLEUM | 7,578 | 62.27 | 471,882.06 | ||
| MURPHY OIL | 2,700 | 27.99 | 75,573.00 | ||
| NATIONAL OILWELL VARCO | 5,720 | 32.02 | 183,154.40 | ||
| NEWFIELD EXPLORATION | 3,000 | 30.30 | 90,900.00 | ||
| NOBLE ENERGY | 7,066 | 25.96 | 183,433.36 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 11,231 | 68.40 | 768,200.40 | ||
| ONEOK | 3,800 | 50.67 | 192,546.00 | ||
| PARSLEY ENERGY-CLASS A | 3,400 | 25.45 | 86,530.00 | ||
| PHILLIPS 66 | 6,400 | 92.65 | 592,960.00 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES | 2,504 | 152.22 | 381,158.88 | ||
| PLAINS GP HOLDINGS | 2,103 | 20.80 | 43,742.40 | ||
| RANGE RESOURCES | 3,838 | 18.03 | 69,199.14 | ||
| SCHLUMBERGER | 20,270 | 61.96 | 1,255,929.20 | ||
| TARGA RESOURCES | 3,200 | 42.04 | 134,528.00 | ||
| TECHNIPFMC | 5,824 | 26.62 | 155,034.88 | ||
| VALERO ENERGY | 6,556 | 82.88 | 543,361.28 | ||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL | 14,622 | 3.42 | 50,007.24 | ||
| WILLIAMS COS | 12,140 | 27.26 | 330,936.40 | ||
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 3,230 | 161.58 | 521,903.40 | ||
| ALBEMARLE | 1,600 | 136.21 | 217,936.00 | ||
| AVERY DENNISON | 1,397 | 108.29 | 151,281.13 | ||
| AXALTA COATING SYSTEMS | 3,500 | 33.32 | 116,620.00 | ||
| BALL | 4,864 | 39.98 | 194,462.72 | ||
| CELANESE-A | 2,100 | 104.69 | 219,849.00 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS | 3,500 | 35.48 | 124,180.00 | ||
| CROWN HOLDINGS | 2,100 | 58.61 | 123,081.00 | ||
| DOWDUPONT | 34,108 | 70.74 | 2,412,799.92 | ||
| EASTMAN CHEMICAL | 2,100 | 89.74 | 188,454.00 | ||
| ECOLAB | 3,809 | 131.45 | 500,693.05 | ||
| FMC | 2,000 | 92.94 | 185,880.00 | ||
| FREEPORT-MCMORAN | 20,694 | 13.86 | 286,818.84 | ||
| INTERNATIONAL PAPER | 5,935 | 54.21 | 321,736.35 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 1,146 | 148.75 | 170,467.50 | ||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A | 5,000 | 103.90 | 519,500.00 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 887 | 207.72 | 184,247.64 | ||
| MONSANTO | 6,382 | 118.33 | 755,182.06 | ||
| MOSAIC | 5,216 | 22.94 | 119,655.04 | ||
| NEWMONT MINING | 8,094 | 36.21 | 293,083.74 | ||
| NUCOR | 4,852 | 54.80 | 265,889.60 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 1,400 | 112.47 | 157,458.00 | ||
| PPG INDUSTRIES | 3,892 | 113.83 | 443,026.36 | ||
| PRAXAIR | 4,235 | 150.64 | 637,960.40 | ||
| SEALED AIR | 2,945 | 45.72 | 134,645.40 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS | 1,185 | 386.98 | 458,571.30 | ||
| STEEL DYNAMICS | 3,700 | 36.85 | 136,345.00 | ||
| VULCAN MATERIALS | 1,912 | 123.04 | 235,252.48 | ||
| WESTROCK | 3,794 | 59.50 | 225,743.00 | ||
| WR GRACE & CO | 1,000 | 73.23 | 73,230.00 | ||
| 3M | 8,777 | 229.36 | 2,013,092.72 | ||
| ACUITY BRANDS | 600 | 161.82 | 97,092.00 | ||
| AERCAP HOLDINGS | 2,100 | 50.48 | 106,008.00 | ||
| AGCO | 1,000 | 66.66 | 66,660.00 | ||
| ALLEGION | 1,500 | 82.65 | 123,975.00 | ||
| AMETEK | 3,325 | 70.26 | 233,614.50 | ||
| ARCONIC | 5,832 | 23.85 | 139,093.20 | ||
| BOEING | 8,369 | 262.26 | 2,194,853.94 | ||
| CATERPILLAR | 8,643 | 136.13 | 1,176,571.59 | ||
| CUMMINS | 2,360 | 159.41 | 376,207.60 | ||
| DEERE & CO | 3,944 | 135.77 | 535,476.88 | ||
| DOVER | 2,424 | 94.22 | 228,389.28 | ||
| EATON | 6,540 | 75.64 | 494,685.60 | ||
| EMERSON ELECTRIC | 9,401 | 59.85 | 562,649.85 | ||
| FASTENAL | 4,392 | 48.47 | 212,880.24 | ||
| FLOWSERVE | 1,900 | 39.21 | 74,499.00 | ||
| FLUOR | 2,002 | 46.70 | 93,493.40 | ||
| FORTIVE | 4,708 | 72.25 | 340,153.00 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | 2,400 | 64.76 | 155,424.00 | ||
| GENERAL DYNAMICS | 3,804 | 197.77 | 752,317.08 | ||
| GENERAL ELECTRIC | 126,808 | 18.21 | 2,309,173.68 | ||
| HD SUPPLY HOLDINGS | 3,200 | 34.98 | 111,936.00 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 10,647 | 146.49 | 1,559,679.03 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 700 | 232.87 | 163,009.00 | ||
| IDEX | 1,100 | 128.11 | 140,921.00 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 4,572 | 157.14 | 718,444.08 | ||
| INGERSOLL-RAND | 3,702 | 85.12 | 315,114.24 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 1,897 | 58.63 | 111,221.11 | ||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | 3,200 | 64.95 | 207,840.00 | ||
| JARDINE STRATEGIC HLDGS | 3,200 | 42.78 | 136,896.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 13,735 | 36.39 | 499,816.65 | ||
| L3 TECHNOLOGIES | 1,139 | 184.39 | 210,020.21 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL | 600 | 194.25 | 116,550.00 | ||
| LOCKHEED MARTIN | 3,832 | 309.70 | 1,186,770.40 | ||
| MASCO | 4,802 | 39.36 | 189,006.72 | ||
| MIDDLEBY | 900 | 113.69 | 102,321.00 | ||
| NORTHROP GRUMMAN | 2,464 | 296.85 | 731,438.40 | ||
| PACCAR | 5,276 | 66.69 | 351,856.44 | ||
| PARKER HANNIFIN | 1,940 | 182.34 | 353,739.60 | ||
| PENTAIR | 2,572 | 68.44 | 176,027.68 | ||
| RAYTHEON | 4,274 | 182.85 | 781,500.90 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION | 1,869 | 194.36 | 363,258.84 | ||
| ROCKWELL COLLINS | 2,362 | 132.27 | 312,421.74 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES | 1,452 | 256.34 | 372,205.68 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 2,600 | 47.81 | 124,306.00 | ||
| SMITH (A.O.) | 2,200 | 58.89 | 129,558.00 | ||
| SNAP-ON | 800 | 157.02 | 125,616.00 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER | 2,193 | 163.27 | 358,051.11 | ||
| TEXTRON | 4,014 | 52.97 | 212,621.58 | ||
| TRANSDIGM GROUP | 800 | 263.08 | 210,464.00 | ||
| UNITED RENTALS | 1,200 | 150.09 | 180,108.00 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES | 11,146 | 116.53 | 1,298,843.38 | ||
| WABCO HOLDINGS | 800 | 144.64 | 115,712.00 | ||
| WABTEC | 1,400 | 73.97 | 103,558.00 | ||
| WW GRAINGER | 808 | 197.82 | 159,838.56 | ||
| XYLEM | 2,586 | 66.42 | 171,762.12 | ||
| CINTAS | 1,359 | 148.92 | 202,382.28 | ||
| EQUIFAX | 1,810 | 111.37 | 201,579.70 | ||
| IHS MARKIT | 5,913 | 43.62 | 257,925.06 | ||
| MANPOWERGROUP | 933 | 126.18 | 117,725.94 | ||
| NIELSEN HOLDINGS | 5,400 | 36.38 | 196,452.00 | ||
| REPUBLIC SERVICES | 3,547 | 62.44 | 221,474.68 | ||
| ROBERT HALF INTERNATIONAL | 1,936 | 54.90 | 106,286.40 | ||
| ROLLINS | 1,600 | 45.01 | 72,016.00 | ||
| STERICYCLE | 1,200 | 62.76 | 75,312.00 | ||
| VERISK ANALYTICS-A | 2,300 | 91.86 | 211,278.00 | ||
| WASTE CONNECTIONS | 3,850 | 69.45 | 267,382.50 | ||
| WASTE MANAGEMENT | 6,430 | 80.65 | 518,579.50 | ||
| AMERCO | 100 | 353.91 | 35,391.00 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP | 2,000 | 47.39 | 94,780.00 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE | 2,200 | 78.44 | 172,568.00 | ||
| CSX | 13,561 | 49.92 | 676,965.12 | ||
| DELTA AIR LINES | 2,700 | 49.82 | 134,514.00 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 2,729 | 59.13 | 161,365.77 | ||
| FEDEX | 3,714 | 216.00 | 802,224.00 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES | 1,300 | 101.44 | 131,872.00 | ||
| KANSAS CITY SOUTHERN | 1,600 | 102.67 | 164,272.00 | ||
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 2,000 | 38.94 | 77,880.00 | ||
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE | 1,200 | 64.39 | 77,268.00 | ||
| NORFOLK SOUTHERN | 4,246 | 127.54 | 541,534.84 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES | 2,392 | 54.71 | 130,866.32 | ||
| UNION PACIFIC | 11,828 | 115.63 | 1,367,671.64 | ||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 1,200 | 58.20 | 69,840.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-B | 10,074 | 112.94 | 1,137,757.56 | ||
| AUTOLIV | 1,300 | 121.19 | 157,547.00 | ||
| BORGWARNER | 3,100 | 51.94 | 161,014.00 | ||
| DELPHI AUTOMOTIVE | 3,900 | 98.70 | 384,930.00 | ||
| FORD MOTOR | 54,258 | 12.01 | 651,638.58 | ||
| GENERAL MOTORS | 19,800 | 43.88 | 868,824.00 | ||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 4,000 | 29.94 | 119,760.00 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 2,797 | 47.25 | 132,158.25 | ||
| LEAR | 1,000 | 174.88 | 174,880.00 | ||
| TESLA | 1,900 | 315.05 | 598,595.00 | ||
| DR HORTON | 5,352 | 48.13 | 257,591.76 | ||
| GARMIN | 1,881 | 61.45 | 115,587.45 | ||
| HANESBRANDS | 5,300 | 19.50 | 103,350.00 | ||
| HASBRO | 1,636 | 95.89 | 156,876.04 | ||
| LEGGETT & PLATT | 2,050 | 46.45 | 95,222.50 | ||
| LENNAR-A | 3,100 | 58.89 | 182,559.00 | ||
| LENNAR-B SHS | 62 | 48.72 | 3,020.64 | ||
| LULULEMON ATHLETICA | 1,500 | 66.31 | 99,465.00 | ||
| MATTEL | 5,152 | 18.68 | 96,239.36 | ||
| MICHAEL KORS HOLDINGS | 2,500 | 56.29 | 140,725.00 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES | 882 | 272.20 | 240,080.40 | ||
| NEWELL BRANDS | 7,049 | 28.56 | 201,319.44 | ||
| NIKE-B | 19,236 | 59.19 | 1,138,578.84 | ||
| NVR | 50 | 3,258.47 | 162,923.50 | ||
| POLARIS INDUSTRIES | 900 | 120.95 | 108,855.00 | ||
| PULTEGROUP | 4,500 | 32.25 | 145,125.00 | ||
| PVH | 1,100 | 133.12 | 146,432.00 | ||
| RALPH LAUREN | 810 | 89.11 | 72,179.10 | ||
| TAPESTRY | 4,468 | 41.66 | 186,136.88 | ||
| TOLL BROTHERS | 2,504 | 47.00 | 117,688.00 | ||
| UNDER ARMOUR CLASS C | 2,839 | 11.73 | 33,301.47 | ||
| UNDER ARMOUR-A | 3,000 | 13.08 | 39,240.00 | ||
| VF | 5,116 | 70.81 | 362,263.96 | ||
| WHIRLPOOL | 1,065 | 165.40 | 176,151.00 | ||
| ARAMARK | 3,800 | 40.82 | 155,116.00 | ||
| CARNIVAL | 5,240 | 66.22 | 346,992.80 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 400 | 289.84 | 115,936.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS | 1,839 | 82.81 | 152,287.59 | ||
| DOMINO'S PIZZA | 700 | 178.65 | 125,055.00 | ||
| H&R BLOCK | 3,479 | 26.09 | 90,767.11 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | 3,000 | 74.11 | 222,330.00 | ||
| LAS VEGAS SANDS | 5,757 | 66.50 | 382,840.50 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-A | 4,706 | 125.48 | 590,508.88 | ||
| MCDONALD'S | 11,959 | 166.72 | 1,993,804.48 | ||
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR | 3,600 | 25.45 | 91,620.00 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 7,000 | 33.00 | 231,000.00 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE | 2,700 | 54.84 | 148,068.00 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 2,579 | 124.40 | 320,827.60 | ||
| STARBUCKS | 21,098 | 56.93 | 1,201,109.14 | ||
| VAIL RESORTS | 600 | 230.41 | 138,246.00 | ||
| WYNDHAM WORLDWIDE | 1,600 | 108.76 | 174,016.00 | ||
| WYNN RESORTS | 1,244 | 152.28 | 189,436.32 | ||
| YUM! BRANDS | 4,799 | 78.60 | 377,201.40 | ||
| CBS-B | 5,591 | 56.74 | 317,233.34 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS | 3,209 | 341.54 | 1,096,001.86 | ||
| COMCAST-A | 69,168 | 36.16 | 2,501,114.88 | ||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 2,361 | 17.55 | 41,435.55 | ||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 3,583 | 16.46 | 58,976.18 | ||
| DISH NETWORK-A | 3,451 | 50.66 | 174,827.66 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 5,965 | 19.05 | 113,633.25 | ||
| LIBERTY BROADBAND-C | 1,700 | 91.09 | 154,853.00 | ||
| LIBERTY GLOBAL-A | 3,110 | 30.14 | 93,735.40 | ||
| LIBERTY GLOBAL-C | 8,794 | 29.11 | 255,993.34 | ||
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 2,800 | 41.22 | 115,416.00 | ||
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 1,400 | 41.22 | 57,708.00 | ||
| NEWS-A | 6,188 | 15.84 | 98,017.92 | ||
| OMNICOM GROUP | 3,535 | 69.44 | 245,470.40 | ||
| SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE-A | 1,400 | 80.62 | 112,868.00 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS | 23,800 | 5.46 | 129,948.00 | ||
| TIME WARNER | 11,326 | 88.72 | 1,004,842.72 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX | 15,353 | 31.15 | 478,245.95 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-B | 6,679 | 30.48 | 203,575.92 | ||
| VIACOM-B | 5,519 | 26.15 | 144,321.85 | ||
| WALT DISNEY | 22,794 | 103.44 | 2,357,811.36 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS | 1,135 | 89.27 | 101,321.45 | ||
| AMAZON.COM | 5,974 | 1,129.88 | 6,749,903.12 | ||
| AUTONATION | 1,200 | 51.72 | 62,064.00 | ||
| AUTOZONE | 382 | 629.43 | 240,442.26 | ||
| BED BATH & BEYOND | 2,330 | 21.02 | 48,976.60 | ||
| BEST BUY | 4,166 | 55.83 | 232,587.78 | ||
| CARMAX | 2,718 | 69.45 | 188,765.10 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS | 1,300 | 28.80 | 37,440.00 | ||
| DOLLAR GENERAL | 4,100 | 85.50 | 350,550.00 | ||
| DOLLAR TREE | 3,494 | 94.61 | 330,567.34 | ||
| EXPEDIA | 1,791 | 123.95 | 221,994.45 | ||
| FOOT LOCKER | 2,000 | 40.82 | 81,640.00 | ||
| GAP | 3,733 | 29.40 | 109,750.20 | ||
| GENUINE PARTS | 2,155 | 86.13 | 185,610.15 | ||
| HOME DEPOT | 17,397 | 167.74 | 2,918,172.78 | ||
| KOHLS | 2,746 | 43.72 | 120,055.12 | ||
| L BRANDS | 3,527 | 50.48 | 178,042.96 | ||
| LIBERTY INTERACTIVE QVC-A | 6,360 | 24.86 | 158,109.60 | ||
| LKQ | 4,700 | 37.75 | 177,425.00 | ||
| LOWE'S COMPANIES | 12,513 | 80.22 | 1,003,792.86 | ||
| MACY'S | 4,586 | 20.35 | 93,325.10 | ||
| NETFLIX | 6,300 | 193.20 | 1,217,160.00 | ||
| NORDSTROM | 1,900 | 40.86 | 77,634.00 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE | 1,300 | 220.49 | 286,637.00 | ||
| PRICELINE GROUP | 700 | 1,747.22 | 1,223,054.00 | ||
| ROSS STORES | 5,748 | 72.25 | 415,293.00 | ||
| SIGNET JEWELERS | 900 | 76.58 | 68,922.00 | ||
| TARGET | 7,701 | 58.14 | 447,736.14 | ||
| TIFFANY & CO | 1,884 | 94.83 | 178,659.72 | ||
| TJX COMPANIES | 9,400 | 71.02 | 667,588.00 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 1,900 | 64.50 | 122,550.00 | ||
| TRIPADVISOR | 1,900 | 30.59 | 58,121.00 | ||
| ULTA BEAUTY | 900 | 215.10 | 193,590.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE | 6,436 | 170.98 | 1,100,427.28 | ||
| CVS HEALTH | 14,876 | 70.68 | 1,051,435.68 | ||
| KROGER | 13,356 | 23.41 | 312,663.96 | ||
| SAFEWAY | 11,444 | - | - | ||
| SAFEWAY | 11,444 | - | - | ||
| SYSCO | 7,645 | 54.89 | 419,634.05 | ||
| WAL-MART STORES | 22,148 | 97.47 | 2,158,765.56 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 13,496 | 71.25 | 961,590.00 | ||
| ALTRIA GROUP | 28,160 | 66.42 | 1,870,387.20 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND | 8,281 | 39.42 | 326,437.02 | ||
| BROWN-FORMAN-B | 3,050 | 58.55 | 178,577.50 | ||
| BUNGE | 2,183 | 65.50 | 142,986.50 | ||
| CAMPBELL SOUP | 2,735 | 49.72 | 135,984.20 | ||
| COCA-COLA | 59,302 | 45.71 | 2,710,694.42 | ||
| CONAGRA BRANDS | 6,412 | 35.71 | 228,972.52 | ||
| CONSTELLATION BRANDS-A | 2,528 | 216.29 | 546,781.12 | ||
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP | 2,725 | 87.26 | 237,783.50 | ||
| GENERAL MILLS | 8,670 | 53.72 | 465,752.40 | ||
| HERSHEY | 2,218 | 109.10 | 241,983.80 | ||
| HORMEL FOODS | 4,700 | 33.12 | 155,664.00 | ||
| INGREDION | 1,000 | 133.79 | 133,790.00 | ||
| JM SMUCKER | 1,800 | 114.19 | 205,542.00 | ||
| KELLOGG | 3,800 | 65.36 | 248,368.00 | ||
| KRAFT HEINZ | 8,895 | 79.63 | 708,308.85 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG | 1,670 | 99.33 | 165,881.10 | ||
| MOLSON COORS BREWING-B | 2,800 | 79.68 | 223,104.00 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 22,088 | 42.30 | 934,322.40 | ||
| MONSTER BEVERAGE | 6,000 | 62.17 | 373,020.00 | ||
| PEPSICO | 20,802 | 114.68 | 2,385,573.36 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 22,660 | 102.64 | 2,325,822.40 | ||
| TYSON FOODS-A | 4,348 | 77.97 | 339,013.56 | ||
| CHURCH & DWIGHT | 3,900 | 44.75 | 174,525.00 | ||
| CLOROX COMPANY | 1,878 | 133.51 | 250,731.78 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE | 12,300 | 71.89 | 884,247.00 | ||
| COTY-CL A | 7,900 | 17.05 | 134,695.00 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-A | 3,366 | 124.69 | 419,706.54 | ||
| KIMBERLY-CLARK | 5,185 | 114.32 | 592,749.20 | ||
| PROCTER & GAMBLE | 37,346 | 88.43 | 3,302,506.78 | ||
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS | 400 | 112.39 | 44,956.00 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 25,370 | 55.56 | 1,409,557.20 | ||
| AETNA | 4,812 | 173.20 | 833,438.40 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY | 1,100 | 253.89 | 279,279.00 | ||
| AMERISOURCEBERGEN | 2,406 | 78.84 | 189,689.04 | ||
| ANTHEM | 3,896 | 220.83 | 860,353.68 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL | 7,186 | 63.88 | 459,041.68 | ||
| BECTON DICKINSON | 3,364 | 220.31 | 741,122.84 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC | 20,015 | 28.26 | 565,623.90 | ||
| CARDINAL HEALTH | 4,750 | 57.51 | 273,172.50 | ||
| CENTENE | 2,500 | 95.14 | 237,850.00 | ||
| CERNER | 4,500 | 65.40 | 294,300.00 | ||
| CIGNA | 3,799 | 197.97 | 752,088.03 | ||
| COOPER COMPANIES | 700 | 238.65 | 167,055.00 | ||
| CR BARD | 1,087 | 333.56 | 362,579.72 | ||
| DANAHER | 9,116 | 93.30 | 850,522.80 | ||
| DAVITA INC | 2,390 | 54.91 | 131,234.90 | ||
| DENTSPLY SIRONA | 3,422 | 67.55 | 231,156.10 | ||
| DEXCOM | 1,500 | 54.01 | 81,015.00 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES | 3,200 | 107.09 | 342,688.00 | ||
| ENVISION HEALTHCARE | 1,603 | 29.05 | 46,567.15 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 8,669 | 61.94 | 536,957.86 | ||
| HCA HEALTHCARE | 4,400 | 75.24 | 331,056.00 | ||
| HENRY SCHEIN | 2,400 | 69.12 | 165,888.00 | ||
| HOLOGIC | 4,226 | 39.96 | 168,870.96 | ||
| HUMANA | 2,100 | 233.46 | 490,266.00 | ||
| IDEXX LABORATORIES | 1,300 | 154.88 | 201,344.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL | 1,600 | 392.48 | 627,968.00 | ||
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 1,502 | 150.36 | 225,840.72 | ||
| MCKESSON | 3,105 | 142.13 | 441,313.65 | ||
| MEDNAX | 1,600 | 49.91 | 79,856.00 | ||
| MEDTRONIC | 19,919 | 79.49 | 1,583,361.31 | ||
| PATTERSON COS | 1,219 | 36.04 | 43,932.76 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 1,974 | 93.04 | 183,660.96 | ||
| RESMED | 2,200 | 84.63 | 186,186.00 | ||
| STRYKER | 4,964 | 155.40 | 771,405.60 | ||
| TELEFLEX | 700 | 266.21 | 186,347.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP | 14,114 | 209.90 | 2,962,528.60 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1,400 | 97.22 | 136,108.00 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS | 1,439 | 109.03 | 156,894.17 | ||
| VEEVA SYSTEMS-A | 1,600 | 61.13 | 97,808.00 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 3,096 | 111.61 | 345,544.56 | ||
| ABBVIE | 23,201 | 93.61 | 2,171,845.61 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | 4,849 | 68.79 | 333,562.71 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS | 3,300 | 110.87 | 365,871.00 | ||
| ALKERMES | 2,400 | 48.40 | 116,160.00 | ||
| ALLERGAN | 4,901 | 174.88 | 857,086.88 | ||
| AMGEN | 10,778 | 170.00 | 1,832,260.00 | ||
| BIOGEN | 3,086 | 313.97 | 968,911.42 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 2,600 | 82.88 | 215,488.00 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 24,089 | 61.32 | 1,477,137.48 | ||
| CELGENE | 11,450 | 104.10 | 1,191,945.00 | ||
| ELI LILLY & CO | 14,538 | 82.89 | 1,205,054.82 | ||
| GILEAD SCIENCES | 19,034 | 72.44 | 1,378,822.96 | ||
| ILLUMINA | 2,100 | 209.02 | 438,942.00 | ||
| INCYTE | 2,600 | 105.47 | 274,222.00 | ||
| IQVIA HOLDINGS | 2,066 | 104.46 | 215,814.36 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS | 900 | 133.87 | 120,483.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 39,347 | 138.00 | 5,429,886.00 | ||
| MALLINCKRODT | 1,500 | 22.38 | 33,570.00 | ||
| MERCK | 39,995 | 55.20 | 2,207,724.00 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 400 | 630.92 | 252,368.00 | ||
| MYLAN | 6,700 | 37.59 | 251,853.00 | ||
| PERRIGO COMPANY | 1,968 | 85.89 | 169,031.52 | ||
| PFIZER | 87,199 | 35.37 | 3,084,228.63 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,100 | 391.59 | 430,749.00 | ||
| SEATTLE GENETICS | 1,600 | 59.79 | 95,664.00 | ||
| TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 200 | 113.19 | 22,638.00 | ||
| TESARO | 600 | 85.90 | 51,540.00 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR | 13,400 | 13.84 | 185,456.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 5,706 | 190.17 | 1,085,110.02 | ||
| UNITED THERAPEUTICS | 700 | 123.02 | 86,114.00 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 3,645 | 147.41 | 537,309.45 | ||
| WATERS | 1,137 | 198.21 | 225,364.77 | ||
| ZOETIS | 7,200 | 70.79 | 509,688.00 | ||
| BANK OF AMERICA | 145,345 | 26.62 | 3,869,083.90 | ||
| BB&T | 11,884 | 46.82 | 556,408.88 | ||
| CIT GROUP | 2,300 | 47.77 | 109,871.00 | ||
| CITIGROUP | 40,252 | 71.33 | 2,871,175.16 | ||
| CITIZENS FINANCIAL | 7,700 | 38.17 | 293,909.00 | ||
| COMERICA | 2,620 | 79.13 | 207,320.60 | ||
| EAST WEST BANCORP | 2,300 | 57.90 | 133,170.00 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 11,337 | 28.45 | 322,537.65 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK | 2,400 | 92.31 | 221,544.00 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES | 16,400 | 13.54 | 222,056.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 51,902 | 98.14 | 5,093,662.28 | ||
| KEYCORP | 15,992 | 18.31 | 292,813.52 | ||
| M & T BANK | 2,057 | 160.57 | 330,292.49 | ||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 7,363 | 12.71 | 93,583.73 | ||
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 5,257 | 18.17 | 95,519.69 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 7,076 | 132.85 | 940,046.60 | ||
| REGIONS FINANCIAL | 18,063 | 15.80 | 285,395.40 | ||
| SIGNATURE BANK | 800 | 129.92 | 103,936.00 | ||
| SUNTRUST BANKS | 7,297 | 57.77 | 421,547.69 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 800 | 215.22 | 172,176.00 | ||
| US BANCORP | 24,575 | 51.88 | 1,274,951.00 | ||
| WELLS FARGO | 69,343 | 54.15 | 3,754,923.45 | ||
| ZIONS BANCORPORATION | 3,200 | 46.30 | 148,160.00 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 800 | 186.09 | 148,872.00 | ||
| ALLY FINANCIAL | 7,200 | 26.67 | 192,024.00 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 11,125 | 93.69 | 1,042,301.25 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,208 | 158.28 | 349,482.24 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON | 15,164 | 52.47 | 795,655.08 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY-B | 18,200 | 181.06 | 3,295,292.00 | ||
| BLACKROCK | 1,800 | 473.99 | 853,182.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL | 7,040 | 87.83 | 618,323.20 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS | 1,500 | 116.48 | 174,720.00 | ||
| CME GROUP | 4,940 | 139.49 | 689,080.60 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 5,710 | 65.06 | 371,492.60 | ||
| E*TRADE FINANCIAL | 4,000 | 44.18 | 176,720.00 | ||
| EATON VANCE | 1,700 | 51.79 | 88,043.00 | ||
| FRANKLIN RESOURCES | 5,124 | 40.48 | 207,419.52 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP | 5,165 | 238.02 | 1,229,373.30 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 8,670 | 66.59 | 577,335.30 | ||
| INVESCO | 6,142 | 34.98 | 214,847.16 | ||
| LEUCADIA NATIONAL | 4,696 | 25.13 | 118,010.48 | ||
| MOODY'S | 2,562 | 146.79 | 376,075.98 | ||
| MORGAN STANLEY | 20,267 | 48.70 | 987,002.90 | ||
| MSCI | 1,400 | 126.58 | 177,212.00 | ||
| NASDAQ | 1,700 | 75.95 | 129,115.00 | ||
| NAVIENT | 4,598 | 12.49 | 57,429.02 | ||
| NORTHERN TRUST | 3,222 | 94.07 | 303,093.54 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,000 | 83.78 | 167,560.00 | ||
| S&P GLOBAL | 3,752 | 160.59 | 602,533.68 | ||
| SCHWAB (CHARLES) | 17,565 | 44.68 | 784,804.20 | ||
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 2,000 | 67.10 | 134,200.00 | ||
| STATE STREET | 5,476 | 92.31 | 505,489.56 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 11,900 | 33.86 | 402,934.00 | ||
| T ROWE PRICE GROUP | 3,496 | 95.98 | 335,546.08 | ||
| TD AMERITRADE HOLDING | 4,100 | 48.74 | 199,834.00 | ||
| VOYA FINANCIAL | 3,000 | 42.06 | 126,180.00 | ||
| AFLAC | 5,794 | 83.85 | 485,826.90 | ||
| ALLEGHANY | 200 | 566.60 | 113,320.00 | ||
| ALLSTATE | 5,478 | 100.17 | 548,731.26 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 1,100 | 101.95 | 112,145.00 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 13,530 | 60.06 | 812,611.80 | ||
| AON | 3,885 | 141.18 | 548,484.30 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP | 1,900 | 95.96 | 182,324.00 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER | 2,700 | 65.97 | 178,119.00 | ||
| ASSURANT | 900 | 98.62 | 88,758.00 | ||
| ATHENE HOLDING-A | 1,400 | 49.24 | 68,936.00 | ||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS | 1,376 | 51.71 | 71,152.96 | ||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL | 1,290 | 55.67 | 71,814.30 | ||
| CHUBB LIMITED | 6,835 | 148.63 | 1,015,886.05 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL | 2,438 | 73.46 | 179,095.48 | ||
| EVEREST RE GROUP | 555 | 226.32 | 125,607.60 | ||
| FNF GROUP | 3,780 | 39.91 | 150,859.80 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP | 5,517 | 56.14 | 309,724.38 | ||
| LINCOLN NATIONAL | 3,363 | 74.28 | 249,803.64 | ||
| LOEWS | 4,366 | 49.22 | 214,894.52 | ||
| MARKEL | 200 | 1,069.00 | 213,800.00 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 7,528 | 82.35 | 619,930.80 | ||
| METLIFE | 13,398 | 51.65 | 692,006.70 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 4,190 | 68.64 | 287,601.60 | ||
| PROGRESSIVE | 8,757 | 51.55 | 451,423.35 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL | 6,282 | 110.25 | 692,590.50 | ||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 900 | 150.37 | 135,333.00 | ||
| RENAISSANCERE HOLDINGS | 571 | 136.24 | 77,793.04 | ||
| TORCHMARK | 1,666 | 85.44 | 142,343.04 | ||
| TRAVELERS COMPANIES | 4,108 | 129.92 | 533,711.36 | ||
| UNUM GROUP | 3,329 | 53.46 | 177,968.34 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON | 1,893 | 160.07 | 303,012.51 | ||
| WR BERKLEY | 1,530 | 67.04 | 102,571.20 | ||
| XL GROUP | 3,800 | 38.63 | 146,794.00 | ||
| CBRE GROUP | 4,600 | 42.78 | 196,788.00 | ||
| HONGKONG LAND HOLDINGS | 17,800 | 7.06 | 125,668.00 | ||
| JONES LANG LASALLE | 700 | 150.87 | 105,609.00 | ||
| ACCENTURE | 9,136 | 145.45 | 1,328,831.20 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD | 10,468 | 64.10 | 670,998.80 | ||
| ADOBE SYSTEMS | 7,213 | 182.24 | 1,314,497.12 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 2,744 | 55.44 | 152,127.36 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS | 700 | 224.35 | 157,045.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 4,322 | 1,035.89 | 4,477,116.58 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 4,553 | 1,019.09 | 4,639,916.77 | ||
| ANSYS | 1,300 | 150.57 | 195,741.00 | ||
| AUTODESK | 3,004 | 127.49 | 382,979.96 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 6,601 | 111.06 | 733,107.06 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL | 1,800 | 89.25 | 160,650.00 | ||
| CA | 4,561 | 32.51 | 148,278.11 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 4,200 | 44.58 | 187,236.00 | ||
| CDK GLOBAL | 2,000 | 66.93 | 133,860.00 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1,900 | 102.15 | 194,085.00 | ||
| CITRIX SYSTEMS | 2,246 | 86.51 | 194,301.46 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A | 8,660 | 72.91 | 631,400.60 | ||
| COSTAR GROUP | 500 | 304.74 | 152,370.00 | ||
| DELL TECHNOLOGIES | 2,971 | 81.49 | 242,106.79 | ||
| DXC TECHNOLOGY | 4,277 | 96.90 | 414,441.30 | ||
| EBAY | 15,012 | 35.58 | 534,126.96 | ||
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| FACEBOOK-A | 34,600 | 179.00 | 6,193,400.00 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 4,823 | 92.06 | 444,005.38 | ||
| FIRST DATA-CLASS A | 6,200 | 16.73 | 103,726.00 | ||
| FISERV | 3,084 | 128.39 | 395,954.76 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES | 1,400 | 178.69 | 250,166.00 | ||
| FORTINET | 2,500 | 40.31 | 100,775.00 | ||
| GARTNER | 1,400 | 116.90 | 163,660.00 | ||
| GLOBAL PAYMENTS | 2,200 | 100.03 | 220,066.00 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES | 13,088 | 148.97 | 1,949,719.36 | ||
| INTUIT | 3,605 | 156.55 | 564,362.75 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES | 1,200 | 112.08 | 134,496.00 | ||
| LEIDOS HOLDINGS | 2,300 | 61.09 | 140,507.00 | ||
| MASTERCARD-A | 13,910 | 149.02 | 2,072,868.20 | ||
| MERCADOLIBRE | 600 | 269.73 | 161,838.00 | ||
| MICROSOFT | 107,044 | 82.40 | 8,820,425.60 | ||
| NUANCE COMMUNICATIONS | 4,700 | 14.44 | 67,868.00 | ||
| ORACLE | 44,994 | 48.94 | 2,202,006.36 | ||
| PAYCHEX | 4,883 | 64.92 | 317,004.36 | ||
| PAYPAL HOLDINGS | 16,612 | 76.38 | 1,268,824.56 | ||
| RED HAT | 2,700 | 125.95 | 340,065.00 | ||
| SABRE | 3,300 | 19.50 | 64,350.00 | ||
| SALESFORCE.COM | 9,900 | 107.58 | 1,065,042.00 | ||
| SERVICENOW | 2,500 | 127.54 | 318,850.00 | ||
| SPLUNK | 2,000 | 81.70 | 163,400.00 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 2,700 | 39.94 | 107,838.00 | ||
| SYMANTEC | 9,200 | 28.04 | 257,968.00 | ||
| SYNOPSYS | 2,172 | 88.36 | 191,917.92 | ||
| TOTAL SYSTEM SERVICES | 2,564 | 73.78 | 189,171.92 | ||
| 9,800 | 20.76 | 203,448.00 | |||
| VANTIV A | 2,400 | 69.99 | 167,976.00 | ||
| VERISIGN | 1,350 | 113.75 | 153,562.50 | ||
| VISA-A | 27,000 | 109.82 | 2,965,140.00 | ||
| VMWARE-A | 1,100 | 123.26 | 135,586.00 | ||
| WESTERN UNION | 7,094 | 19.68 | 139,609.92 | ||
| WORKDAY A | 2,000 | 111.68 | 223,360.00 | ||
| ZILLOW GROUP-C | 1,700 | 40.89 | 69,513.00 | ||
| AMPHENOL-A | 4,598 | 89.52 | 411,612.96 | ||
| APPLE | 76,124 | 170.15 | 12,952,498.60 | ||
| ARISTA NETWORKS | 700 | 233.82 | 163,674.00 | ||
| ARROW ELECTRONICS | 1,446 | 77.63 | 112,252.98 | ||
| AVNET | 2,123 | 39.60 | 84,070.80 | ||
| CDW DE | 2,400 | 66.11 | 158,664.00 | ||
| CISCO SYSTEMS | 72,986 | 35.90 | 2,620,197.40 | ||
| COMMSCOPE HOLDING | 3,100 | 33.92 | 105,152.00 | ||
| CORNING | 13,476 | 31.63 | 426,245.88 | ||
| F5 NETWORKS | 1,000 | 123.58 | 123,580.00 | ||
| FLEX | 8,322 | 18.57 | 154,539.54 | ||
| FLIR SYSTEMS | 2,000 | 46.53 | 93,060.00 | ||
| HARRIS | 1,800 | 139.84 | 251,712.00 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 24,787 | 13.68 | 339,086.16 | ||
| HP | 24,587 | 21.75 | 534,767.25 | ||
| JUNIPER NETWORKS | 5,819 | 26.30 | 153,039.70 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS | 2,441 | 90.95 | 222,008.95 | ||
| NETAPP | 3,964 | 52.95 | 209,893.80 | ||
| PALO ALTO NETWORKS | 1,300 | 142.72 | 185,536.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 4,648 | 39.42 | 183,224.16 | ||
| TE CONNECTIVITY | 5,179 | 95.04 | 492,212.16 | ||
| TRIMBLE | 3,700 | 41.42 | 153,254.00 | ||
| WESTERN DIGITAL | 4,397 | 91.30 | 401,446.10 | ||
| XEROX | 3,461 | 28.36 | 98,153.96 | ||
| AT & T | 89,776 | 34.51 | 3,098,169.76 | ||
| CENTURYLINK | 15,331 | 14.80 | 226,898.80 | ||
| SPRINT | 13,224 | 6.23 | 82,385.52 | ||
| T-MOBILE US | 4,350 | 60.02 | 261,087.00 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 59,538 | 45.42 | 2,704,215.96 | ||
| ZAYO GROUP HOLDINGS | 2,800 | 35.34 | 98,952.00 | ||
| AES | 10,416 | 10.61 | 110,513.76 | ||
| ALLIANT ENERGY | 3,576 | 44.40 | 158,774.40 | ||
| AMEREN | 3,575 | 63.30 | 226,297.50 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 7,166 | 76.38 | 547,339.08 | ||
| AMERICAN WATER WORKS | 2,600 | 89.02 | 231,452.00 | ||
| ATMOS ENERGY | 1,500 | 89.33 | 133,995.00 | ||
| CENTERPOINT ENERGY | 6,386 | 29.00 | 185,194.00 | ||
| CMS ENERGY | 4,200 | 49.59 | 208,278.00 | ||
| CONSOLIDATED EDISON | 4,448 | 86.53 | 384,885.44 | ||
| DOMINION ENERGY | 9,266 | 81.32 | 753,511.12 | ||
| DTE ENERGY | 2,684 | 112.92 | 303,077.28 | ||
| DUKE ENERGY | 10,210 | 88.52 | 903,789.20 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 4,904 | 80.89 | 396,684.56 | ||
| ENTERGY | 2,711 | 86.51 | 234,528.61 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 4,608 | 64.21 | 295,879.68 | ||
| EXELON | 13,571 | 41.26 | 559,939.46 | ||
| FIRSTENERGY | 6,671 | 34.65 | 231,150.15 | ||
| NEXTERA ENERGY | 6,833 | 156.04 | 1,066,221.32 | ||
| NISOURCE | 4,700 | 27.08 | 127,276.00 | ||
| OGE ENERGY | 3,000 | 35.20 | 105,600.00 | ||
| PG&E | 7,471 | 54.00 | 403,434.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 1,650 | 90.05 | 148,582.50 | ||
| PPL | 10,325 | 36.26 | 374,384.50 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 7,642 | 51.50 | 393,563.00 | ||
| SCANA | 2,091 | 43.45 | 90,853.95 | ||
| SEMPRA ENERGY | 3,597 | 119.51 | 429,877.47 | ||
| SOUTHERN | 14,588 | 50.97 | 743,550.36 | ||
| UGI | 2,500 | 47.97 | 119,925.00 | ||
| WEC ENERGY | 4,739 | 68.19 | 323,152.41 | ||
| WESTAR ENERGY | 2,300 | 55.42 | 127,466.00 | ||
| XCEL ENERGY | 7,653 | 50.89 | 389,461.17 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 12,100 | 11.38 | 137,698.00 | ||
| ANALOG DEVICES | 5,370 | 90.42 | 485,555.40 | ||
| APPLIED MATERIALS | 15,638 | 56.49 | 883,390.62 | ||
| BROADCOM | 5,833 | 271.86 | 1,585,759.38 | ||
| INTEL | 68,774 | 44.63 | 3,069,383.62 | ||
| KLA-TENCOR | 2,284 | 101.65 | 232,168.60 | ||
| LAM RESEARCH | 2,413 | 210.47 | 507,864.11 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP | 6,333 | 20.29 | 128,496.57 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 4,100 | 53.51 | 219,391.00 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 3,430 | 91.30 | 313,159.00 | ||
| MICRON TECHNOLOGY | 15,251 | 46.16 | 703,986.16 | ||
| NVIDIA | 8,714 | 211.36 | 1,841,791.04 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS | 6,732 | 115.50 | 777,546.00 | ||
| QORVO | 1,900 | 77.33 | 146,927.00 | ||
| QUALCOMM | 21,512 | 66.72 | 1,435,280.64 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS | 2,700 | 110.00 | 297,000.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 14,531 | 97.74 | 1,420,259.94 | ||
| XILINX | 3,731 | 71.81 | 267,923.11 | ||
| アメリカドル小計 | 4,555,079 | 330,977,995.19 | |||
| (37,132,421,280) | |||||
| カナダドル | ALTAGAS | 2,700 | 29.01 | 78,327.00 | |
| ARC RESOURCES | 5,520 | 16.08 | 88,761.60 | ||
| CAMECO | 6,254 | 11.99 | 74,985.46 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 16,320 | 44.53 | 726,729.60 | ||
| CENOVUS ENERGY | 15,822 | 12.98 | 205,369.56 | ||
| CRESCENT POINT ENERGY | 8,200 | 9.57 | 78,474.00 | ||
| ENBRIDGE | 20,726 | 44.86 | 929,768.36 | ||
| ENCANA | 14,222 | 15.12 | 215,036.64 | ||
| HUSKY ENERGY | 5,548 | 15.78 | 87,547.44 | ||
| IMPERIAL OIL | 4,450 | 39.83 | 177,243.50 | ||
| INTER PIPELINE | 5,400 | 26.34 | 142,236.00 | ||
| KEYERA | 2,700 | 36.44 | 98,388.00 | ||
| PEMBINA PIPELINE | 7,360 | 44.39 | 326,710.40 | ||
| PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT | 2,600 | 16.27 | 42,302.00 | ||
| PRAIRIESKY ROYALTY | 3,338 | 32.80 | 109,486.40 | ||
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 3,600 | 16.89 | 60,804.00 | ||
| SUNCOR ENERGY | 24,409 | 45.21 | 1,103,530.89 | ||
| TOURMALINE OIL | 3,500 | 24.00 | 84,000.00 | ||
| TRANSCANADA | 12,764 | 62.54 | 798,260.56 | ||
| VERMILION ENERGY | 1,800 | 45.81 | 82,458.00 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 3,450 | 56.92 | 196,374.00 | ||
| AGRIUM | 2,020 | 136.44 | 275,608.80 | ||
| BARRICK GOLD | 16,973 | 17.96 | 304,835.08 | ||
| CCL INDUSTRIES CL B | 2,100 | 59.44 | 124,824.00 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS | 10,400 | 14.87 | 154,648.00 | ||
| FRANCO-NEVADA | 2,600 | 107.71 | 280,046.00 | ||
| GOLDCORP | 12,662 | 17.10 | 216,520.20 | ||
| KINROSS GOLD | 18,767 | 5.53 | 103,781.51 | ||
| METHANEX | 1,400 | 64.30 | 90,020.00 | ||
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 12,300 | 24.38 | 299,874.00 | ||
| TECK RESOURCES-B | 8,325 | 27.98 | 232,933.50 | ||
| TURQUOISE HILL RESOURCES | 16,250 | 3.91 | 63,537.50 | ||
| WEST FRASER TIMBER | 1,000 | 82.71 | 82,710.00 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS | 6,500 | 26.72 | 173,680.00 | ||
| YAMANA GOLD | 14,753 | 3.51 | 51,783.03 | ||
| BOMBARDIER-B | 28,252 | 3.10 | 87,581.20 | ||
| CAE | 4,050 | 22.66 | 91,773.00 | ||
| FINNING INTERNATIONAL | 2,500 | 31.13 | 77,825.00 | ||
| SNC-LAVALIN GROUP | 2,488 | 55.97 | 139,253.36 | ||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 11,084 | 101.85 | 1,128,905.40 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 2,150 | 215.31 | 462,916.50 | ||
| LINAMAR | 700 | 66.68 | 46,676.00 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL | 5,300 | 68.40 | 362,520.00 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR | 3,300 | 39.06 | 128,898.00 | ||
| RESTAURANT BRANDS | 3,300 | 82.90 | 273,570.00 | ||
| SHAW COMMUNICATIONS-B | 6,440 | 28.31 | 182,316.40 | ||
| CANADIAN TIRE-A | 992 | 161.37 | 160,079.04 | ||
| DOLLARAMA | 1,600 | 151.37 | 242,192.00 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 6,151 | 63.56 | 390,957.56 | ||
| EMPIRE-A | 2,500 | 24.39 | 60,975.00 | ||
| GEORGE WESTON | 739 | 112.15 | 82,878.85 | ||
| JEAN COUTU GROUP-CLASS A | 1,200 | 24.52 | 29,424.00 | ||
| LOBLAW COMPANIES | 3,203 | 69.24 | 221,775.72 | ||
| METRO | 3,400 | 41.18 | 140,012.00 | ||
| SAPUTO | 3,112 | 43.71 | 136,025.52 | ||
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL | 5,150 | 18.80 | 96,820.00 | ||
| BANK OF MONTREAL | 9,570 | 99.00 | 947,430.00 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 17,551 | 84.59 | 1,484,639.09 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 6,322 | 115.10 | 727,662.20 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 4,958 | 63.57 | 315,180.06 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 21,201 | 100.89 | 2,138,968.89 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 26,922 | 73.55 | 1,980,113.10 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A | 13,043 | 52.91 | 690,105.13 | ||
| CI FINANCIAL | 4,126 | 28.43 | 117,302.18 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 6,300 | 9.77 | 61,551.00 | ||
| IGM FINANCIAL | 1,350 | 44.66 | 60,291.00 | ||
| ONEX | 1,185 | 92.05 | 109,079.25 | ||
| THOMSON REUTERS | 4,350 | 56.10 | 244,035.00 | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS | 400 | 678.50 | 271,400.00 | ||
| GREAT-WEST LIFECO | 4,321 | 35.20 | 152,099.20 | ||
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE | 1,600 | 59.99 | 95,984.00 | ||
| INTACT FINANCIAL | 2,000 | 106.52 | 213,040.00 | ||
| MANULIFE FINANCIAL | 28,896 | 26.93 | 778,169.28 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 5,199 | 32.92 | 171,151.08 | ||
| POWER FINANCIAL | 3,773 | 35.62 | 134,394.26 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL | 9,000 | 50.24 | 452,160.00 | ||
| FIRST CAPITAL REALTY | 2,500 | 20.89 | 52,225.00 | ||
| CGI GROUP-A | 3,042 | 68.28 | 207,707.76 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE | 300 | 740.27 | 222,081.00 | ||
| OPEN TEXT | 3,900 | 42.18 | 164,502.00 | ||
| SHOPIFY-A | 1,200 | 133.82 | 160,584.00 | ||
| BLACKBERRY | 7,664 | 13.16 | 100,858.24 | ||
| BCE | 2,369 | 61.72 | 146,214.68 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS-B | 5,290 | 68.49 | 362,312.10 | ||
| TELUS | 7,204 | 48.47 | 349,177.88 | ||
| ATCO-I | 1,100 | 44.98 | 49,478.00 | ||
| CANADIAN UTILITIES-A | 1,952 | 37.94 | 74,058.88 | ||
| EMERA | 800 | 47.63 | 38,104.00 | ||
| FORTIS | 6,091 | 47.49 | 289,261.59 | ||
| HYDRO ONE | 4,000 | 22.43 | 89,720.00 | ||
| カナダドル小計 | 613,823 | 26,156,009.43 | |||
| (2,296,497,627) | |||||
| ユーロ | ENAGAS | 3,312 | 23.62 | 78,246.00 | |
| ENI | 37,149 | 13.73 | 510,055.77 | ||
| GALP ENERGIA-B | 7,560 | 15.69 | 118,616.40 | ||
| NESTE OYJ | 1,873 | 49.85 | 93,369.05 | ||
| OMV | 2,221 | 51.30 | 113,937.30 | ||
| REPSOL | 17,996 | 14.91 | 268,320.36 | ||
| SAIPEM | 9,496 | 3.42 | 32,533.29 | ||
| SNAM | 34,319 | 4.22 | 144,826.18 | ||
| TENARIS | 6,896 | 12.13 | 83,648.48 | ||
| TOTAL | 34,446 | 46.28 | 1,594,333.11 | ||
| VOPAK | 1,138 | 34.75 | 39,545.50 | ||
| AIR LIQUIDE | 6,252 | 105.10 | 657,085.20 | ||
| AKZO NOBEL | 3,682 | 77.59 | 285,686.38 | ||
| ARCELORMITTAL | 9,700 | 23.66 | 229,502.00 | ||
| ARKEMA | 1,028 | 104.30 | 107,220.40 | ||
| BASF | 13,413 | 92.01 | 1,234,130.13 | ||
| COVESTRO AG | 1,560 | 81.34 | 126,890.40 | ||
| CRH | 12,213 | 30.32 | 370,298.16 | ||
| DSM | 2,650 | 76.62 | 203,043.00 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 2,460 | 31.48 | 77,440.80 | ||
| FUCHS PETROLUB | 1,088 | 45.54 | 49,547.52 | ||
| HEIDELBERGCEMENT | 2,174 | 92.78 | 201,703.72 | ||
| IMERYS | 540 | 76.23 | 41,164.20 | ||
| K+S-REG | 2,887 | 19.11 | 55,170.57 | ||
| LANXESS | 1,380 | 64.70 | 89,286.00 | ||
| LINDE | 2,713 | 188.00 | 510,044.00 | ||
| SOLVAY | 1,082 | 121.05 | 130,976.10 | ||
| STORA ENSO-R | 8,309 | 13.17 | 109,429.53 | ||
| SYMRISE | 1,801 | 71.21 | 128,249.21 | ||
| THYSSENKRUPP | 5,759 | 22.08 | 127,158.72 | ||
| UMICORE | 2,780 | 38.50 | 107,030.00 | ||
| UPM-KYMMENE | 7,794 | 25.51 | 198,824.94 | ||
| VOESTALPINE | 1,729 | 47.80 | 82,646.20 | ||
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV | 3,634 | 32.77 | 119,086.18 | ||
| AIRBUS | 8,482 | 84.88 | 719,952.16 | ||
| ALSTOM | 2,320 | 34.04 | 78,972.80 | ||
| ANDRITZ | 1,140 | 45.74 | 52,149.30 | ||
| BOSKALIS WESTMINSTER | 1,425 | 30.31 | 43,191.75 | ||
| BOUYGUES | 3,218 | 42.49 | 136,748.91 | ||
| BRENNTAG | 2,256 | 52.50 | 118,440.00 | ||
| CNH INDUSTRIAL | 14,928 | 10.60 | 158,236.80 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 7,298 | 47.82 | 349,026.85 | ||
| DASSAULT AVIATION | 36 | 1,302.00 | 46,872.00 | ||
| EIFFAGE | 1,073 | 90.32 | 96,913.36 | ||
| FERROVIAL | 7,300 | 18.17 | 132,641.00 | ||
| GEA GROUP | 2,758 | 39.94 | 110,168.31 | ||
| HOCHTIEF | 282 | 148.00 | 41,736.00 | ||
| KION GROUP AG | 1,069 | 65.85 | 70,393.65 | ||
| KONE-B | 4,935 | 44.37 | 218,965.95 | ||
| LEGRAND | 3,885 | 62.16 | 241,491.60 | ||
| LEONARDO SPA | 6,104 | 10.13 | 61,833.52 | ||
| MAN | 552 | 94.56 | 52,197.12 | ||
| METSO | 1,765 | 29.64 | 52,314.60 | ||
| OSRAM LICHT | 1,263 | 68.54 | 86,566.02 | ||
| PRYSMIAN | 3,105 | 28.30 | 87,871.50 | ||
| REXEL | 4,573 | 15.00 | 68,595.00 | ||
| SAFRAN | 4,567 | 87.21 | 398,288.07 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 8,220 | 70.81 | 582,058.20 | ||
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 3,481 | 10.36 | 36,080.56 | ||
| SIEMENS-REG | 11,172 | 114.90 | 1,283,662.80 | ||
| THALES | 1,597 | 88.00 | 140,536.00 | ||
| VINCI | 7,355 | 84.86 | 624,145.30 | ||
| WARTSILA | 2,231 | 55.00 | 122,705.00 | ||
| ZODIAC AEROSPACE | 3,084 | 24.75 | 76,344.42 | ||
| BUREAU VERITAS | 3,999 | 22.14 | 88,537.86 | ||
| EDENRED | 3,242 | 23.78 | 77,094.76 | ||
| RANDSTAD HOLDING | 1,797 | 49.64 | 89,212.06 | ||
| RELX NV | 14,106 | 19.19 | 270,694.14 | ||
| SOCIETE BIC | 417 | 90.51 | 37,742.67 | ||
| WOLTERS KLUWER | 4,409 | 42.21 | 186,125.93 | ||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | 15,116 | 18.40 | 278,209.98 | ||
| AENA SME | 986 | 160.30 | 158,055.80 | ||
| AEROPORTS DE PARIS | 434 | 153.50 | 66,619.00 | ||
| ATLANTIA | 6,632 | 27.20 | 180,390.40 | ||
| BOLLORE | 13,649 | 4.18 | 57,134.71 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 3,535 | 28.13 | 99,457.22 | ||
| DEUTSCHE POST-REG | 14,178 | 39.07 | 553,934.46 | ||
| FRAPORT | 651 | 81.42 | 53,004.42 | ||
| GROUPE EUROTUNNEL | 6,828 | 10.94 | 74,698.32 | ||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 9,197 | 6.70 | 61,675.08 | ||
| RYANAIR HOLDINGS | 889 | 17.66 | 15,704.18 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 4,835 | 84.93 | 410,636.55 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 858 | 72.66 | 62,342.28 | ||
| CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2,498 | 117.45 | 293,390.10 | ||
| CONTINENTAL | 1,606 | 214.95 | 345,209.70 | ||
| DAIMLER-REG | 14,061 | 68.97 | 969,787.17 | ||
| FERRARI NV | 1,793 | 92.50 | 165,852.50 | ||
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 15,619 | 14.74 | 230,224.06 | ||
| NOKIAN RENKAAT | 1,747 | 36.97 | 64,586.59 | ||
| PEUGEOT | 7,535 | 18.61 | 140,226.35 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD | 2,236 | 62.50 | 139,750.00 | ||
| RENAULT | 2,591 | 84.97 | 220,157.27 | ||
| SCHAEFFLER AG | 2,689 | 14.01 | 37,686.33 | ||
| VALEO | 3,492 | 58.20 | 203,234.40 | ||
| VOLKSWAGEN | 474 | 161.05 | 76,337.70 | ||
| VOLKSWAGEN-PFD | 2,710 | 158.75 | 430,212.50 | ||
| ADIDAS | 2,750 | 185.80 | 510,950.00 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 384 | 442.50 | 169,920.00 | ||
| HUGO BOSS-ORD | 955 | 67.97 | 64,911.35 | ||
| KERING | 1,106 | 385.85 | 426,750.10 | ||
| LUXOTTICA GROUP | 2,476 | 48.18 | 119,293.68 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 4,077 | 246.60 | 1,005,388.20 | ||
| SEB | 330 | 155.10 | 51,183.00 | ||
| ACCOR | 2,792 | 41.63 | 116,244.92 | ||
| PADDY POWER BETFAIR | 1,207 | 98.45 | 118,829.15 | ||
| SODEXO | 1,391 | 105.40 | 146,611.40 | ||
| ALTICE NV - A | 6,450 | 8.10 | 52,245.00 | ||
| ALTICE NV - B | 1,463 | 8.08 | 11,834.20 | ||
| AXEL SPRINGER | 732 | 63.27 | 46,313.64 | ||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2,634 | 20.55 | 54,128.70 | ||
| JC DECAUX | 1,122 | 33.00 | 37,026.00 | ||
| LAGARDERE | 1,780 | 26.73 | 47,588.30 | ||
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA | 3,514 | 25.29 | 88,886.63 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 2,975 | 54.01 | 160,679.75 | ||
| RTL GROUP | 565 | 63.20 | 35,708.00 | ||
| SES | 5,320 | 12.71 | 67,617.20 | ||
| TELENET GROUP HOLDING | 770 | 58.62 | 45,137.40 | ||
| VIVENDI | 15,039 | 22.61 | 340,031.79 | ||
| INDITEX | 15,929 | 29.26 | 466,162.18 | ||
| ZALANDO | 1,679 | 41.44 | 69,586.15 | ||
| CARREFOUR | 8,554 | 16.55 | 141,611.47 | ||
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 899 | 47.20 | 42,432.80 | ||
| COLRUYT | 876 | 44.71 | 39,165.96 | ||
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 9,389 | 4.09 | 38,438.56 | ||
| JERONIMO MARTINS | 3,796 | 15.78 | 59,919.86 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 18,711 | 17.00 | 318,180.55 | ||
| METRO | 2,630 | 16.04 | 42,185.20 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 11,127 | 97.39 | 1,083,658.53 | ||
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 3,175 | 32.39 | 102,838.25 | ||
| DANONE | 8,620 | 68.92 | 594,090.40 | ||
| HEINEKEN | 3,732 | 83.84 | 312,890.88 | ||
| HEINEKEN HOLDINGS | 1,633 | 79.53 | 129,872.49 | ||
| KERRY GROUP-A | 2,315 | 88.56 | 205,016.40 | ||
| PERNOD-RICARD | 3,100 | 128.15 | 397,265.00 | ||
| REMY COINTREAU | 337 | 110.60 | 37,272.20 | ||
| BEIERSDORF | 1,521 | 96.55 | 146,852.55 | ||
| HENKEL | 1,518 | 102.20 | 155,139.60 | ||
| HENKEL-VORZUG | 2,602 | 113.80 | 296,107.60 | ||
| L'OREAL | 3,673 | 185.40 | 680,974.20 | ||
| UNILEVER-CVA | 23,788 | 47.58 | 1,131,951.98 | ||
| ESSILOR INTERNATIONAL | 3,031 | 106.60 | 323,104.60 | ||
| FRESENIUS | 6,064 | 63.37 | 384,275.68 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 3,140 | 82.79 | 259,960.60 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS | 13,576 | 33.16 | 450,180.16 | ||
| BAYER-REG | 12,076 | 107.55 | 1,298,773.80 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 166 | 512.25 | 85,033.50 | ||
| GRIFOLS | 4,356 | 25.19 | 109,727.64 | ||
| IPSEN | 589 | 101.85 | 59,989.65 | ||
| MERCK | 1,888 | 90.56 | 170,977.28 | ||
| ORION-B | 1,562 | 32.99 | 51,530.38 | ||
| QIAGEN | 3,237 | 26.13 | 84,582.81 | ||
| RECORDATI | 1,637 | 38.04 | 62,271.48 | ||
| SANOFI | 16,558 | 75.43 | 1,248,969.94 | ||
| UCB | 1,847 | 61.41 | 113,424.27 | ||
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5,125 | 24.89 | 127,586.87 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 97,373 | 7.19 | 700,111.87 | ||
| BANCO DE SABADELL | 80,471 | 1.64 | 132,052.91 | ||
| BANCO ESPIRITO SANTO-REG | 146,341 | - | - | ||
| BANCO SANTANDER | 241,933 | 5.48 | 1,326,034.77 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP | 13,830 | 6.33 | 87,543.90 | ||
| BANKIA | 15,775 | 3.90 | 61,554.05 | ||
| BANKINTER | 9,845 | 7.81 | 76,889.45 | ||
| BNP PARIBAS | 16,390 | 63.15 | 1,035,028.50 | ||
| CAIXABANK | 52,409 | 3.93 | 206,439.05 | ||
| COMMERZBANK | 15,546 | 12.12 | 188,417.52 | ||
| CREDIT AGRICOLE | 16,625 | 14.05 | 233,581.25 | ||
| ERSTE GROUP BANK | 4,394 | 36.12 | 158,733.25 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 56,730 | 15.27 | 866,550.75 | ||
| INTESA SANPAOLO | 191,365 | 2.77 | 530,463.78 | ||
| INTESA SANPAOLO | 14,065 | 2.61 | 36,765.91 | ||
| KBC GROEP NV | 3,663 | 67.38 | 246,812.94 | ||
| MEDIOBANCA | 8,602 | 9.87 | 84,944.75 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 2,262 | 29.64 | 67,056.99 | ||
| SOCIETE GENERALE | 11,205 | 43.28 | 485,008.42 | ||
| UNICREDIT | 29,252 | 16.62 | 486,168.24 | ||
| DEUTSCHE BANK-REG | 30,181 | 16.22 | 489,686.72 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2,818 | 94.00 | 264,892.00 | ||
| EURAZEO | 662 | 72.82 | 48,206.84 | ||
| EXOR NV | 1,635 | 53.20 | 86,982.00 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 1,217 | 88.67 | 107,911.39 | ||
| NATIXIS | 13,745 | 6.53 | 89,796.08 | ||
| WENDEL | 413 | 139.25 | 57,510.25 | ||
| AEGON | 26,597 | 5.16 | 137,373.50 | ||
| AGEAS | 2,842 | 40.63 | 115,470.46 | ||
| ALLIANZ-REG | 6,674 | 197.05 | 1,315,111.70 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 18,246 | 15.22 | 277,704.12 | ||
| AXA | 28,348 | 25.14 | 712,668.72 | ||
| CNP ASSURANCES | 2,688 | 18.60 | 50,010.24 | ||
| HANNOVER RUECK | 909 | 108.95 | 99,035.55 | ||
| MAPFRE | 16,873 | 2.75 | 46,518.86 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG | 2,264 | 190.80 | 431,971.20 | ||
| NN GROUP | 4,582 | 35.82 | 164,127.24 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 8,178 | 6.11 | 50,008.47 | ||
| SAMPO-A | 6,529 | 45.47 | 296,873.63 | ||
| SCOR | 2,606 | 34.66 | 90,336.99 | ||
| UNIPOLSAI | 15,504 | 1.90 | 29,457.60 | ||
| DEUTSCHE WOHNEN | 5,179 | 37.14 | 192,348.06 | ||
| VONOVIA | 6,882 | 39.37 | 270,978.75 | ||
| AMADEUS IT GROUP -A | 6,408 | 60.40 | 387,043.20 | ||
| ATOS | 1,382 | 125.45 | 173,371.90 | ||
| CAPGEMINI | 2,347 | 99.75 | 234,113.25 | ||
| DASSAULT SYSTEMES | 1,886 | 89.59 | 168,966.74 | ||
| GEMALTO | 1,318 | 32.24 | 42,498.91 | ||
| SAP | 14,353 | 96.51 | 1,385,208.03 | ||
| UNITED INTERNET-REG | 1,855 | 55.81 | 103,527.55 | ||
| INGENICO | 882 | 83.19 | 73,373.58 | ||
| NOKIA | 85,228 | 4.17 | 356,082.58 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 47,809 | 14.96 | 715,222.64 | ||
| ELISA | 2,145 | 34.39 | 73,766.55 | ||
| ILIAD | 399 | 199.50 | 79,600.50 | ||
| KPN | 51,526 | 2.96 | 152,516.96 | ||
| ORANGE | 29,134 | 14.11 | 411,080.74 | ||
| PROXIMUS | 2,295 | 28.68 | 65,832.07 | ||
| TELECOM ITALIA | 171,977 | 0.67 | 116,772.38 | ||
| TELECOM ITALIA-RSP | 90,914 | 0.55 | 50,639.09 | ||
| TELEFONICA | 66,211 | 8.53 | 564,912.25 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | 11,642 | 4.12 | 48,023.25 | ||
| E.ON | 32,143 | 9.77 | 314,294.25 | ||
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL | 35,848 | 2.91 | 104,496.92 | ||
| ELECTRICITE DE FRANCE | 6,166 | 10.20 | 62,924.03 | ||
| ENDESA | 4,791 | 18.66 | 89,400.06 | ||
| ENEL | 118,774 | 5.21 | 619,406.41 | ||
| ENGIE | 26,672 | 14.30 | 381,542.96 | ||
| FORTUM OYJ | 6,699 | 17.58 | 117,768.42 | ||
| GAS NATURAL SDG | 5,114 | 17.96 | 91,847.44 | ||
| IBERDROLA | 83,757 | 6.47 | 541,907.79 | ||
| INNOGY SE | 2,095 | 39.30 | 82,343.97 | ||
| RED ELECTRICA | 6,529 | 18.12 | 118,305.48 | ||
| RWE | 7,567 | 19.45 | 147,178.15 | ||
| SUEZ | 5,375 | 15.05 | 80,893.75 | ||
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE | 20,546 | 5.18 | 106,531.01 | ||
| VEOLIA ENVIRONMENT | 7,223 | 20.96 | 151,430.19 | ||
| ASML HOLDING | 5,451 | 152.85 | 833,185.35 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES | 16,580 | 24.29 | 402,811.10 | ||
| STMICROELECTRONICS | 9,308 | 20.35 | 189,417.80 | ||
| ユーロ小計 | 3,027,602 | 57,858,723.64 | |||
| (7,623,465,426) | |||||
| イギリス | BP | 287,386 | 4.93 | 1,417,100.36 | |
| ポンド | ROYAL DUTCH SHELL-A | 65,374 | 23.37 | 1,528,117.25 | |
| ROYAL DUTCH SHELL-B | 54,696 | 23.73 | 1,297,936.08 | ||
| WOOD GROUP JOHN | 9,867 | 6.82 | 67,342.27 | ||
| ANGLO AMERICAN | 19,486 | 14.34 | 279,429.24 | ||
| ANTOFAGASTA | 5,947 | 9.51 | 56,555.97 | ||
| BHP BILLITON | 30,843 | 13.63 | 420,544.30 | ||
| CRODA INTERNATIONAL | 1,981 | 42.70 | 84,588.70 | ||
| FRESNILLO | 3,581 | 12.96 | 46,409.76 | ||
| GLENCORE | 178,678 | 3.53 | 631,537.39 | ||
| JOHNSON MATTHEY | 2,919 | 32.61 | 95,188.59 | ||
| MONDI | 5,363 | 17.43 | 93,477.09 | ||
| RANDGOLD RESOURCES | 1,373 | 70.75 | 97,139.75 | ||
| RIO TINTO | 18,021 | 35.46 | 639,024.66 | ||
| ASHTEAD GROUP | 7,530 | 19.11 | 143,898.30 | ||
| BAE SYSTEMS | 46,497 | 5.35 | 248,991.43 | ||
| BUNZL | 5,066 | 21.59 | 109,374.94 | ||
| COBHAM | 33,176 | 1.27 | 42,365.75 | ||
| DCC | 1,301 | 71.20 | 92,631.20 | ||
| FERGUSON | 3,817 | 52.65 | 200,965.05 | ||
| IMI | 4,103 | 12.42 | 50,959.26 | ||
| MEGGITT | 11,328 | 4.78 | 54,215.80 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 25,926 | 8.89 | 230,482.14 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL | 1,192,596 | 0.00 | 1,192.59 | ||
| SMITHS GROUP | 6,191 | 14.95 | 92,555.45 | ||
| TRAVIS PERKINS | 3,666 | 14.64 | 53,670.24 | ||
| WEIR GROUP | 3,182 | 19.84 | 63,130.88 | ||
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 3,691 | 7.59 | 28,014.69 | ||
| CAPITA GROUP | 10,065 | 4.76 | 47,999.98 | ||
| EXPERIAN | 13,751 | 15.58 | 214,240.58 | ||
| G4S | 23,402 | 2.57 | 60,236.74 | ||
| INTERTEK GROUP | 2,434 | 53.15 | 129,367.10 | ||
| RELX | 15,647 | 17.45 | 273,040.15 | ||
| EASYJET | 2,720 | 12.81 | 34,843.20 | ||
| ROYAL MAIL | 13,143 | 3.95 | 51,914.85 | ||
| GKN | 26,885 | 3.02 | 81,327.12 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS | 14,705 | 6.27 | 92,200.35 | ||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS | 1,910 | 37.54 | 71,701.40 | ||
| BURBERRY GROUP | 6,402 | 17.49 | 111,970.98 | ||
| PERSIMMON | 4,655 | 26.76 | 124,567.80 | ||
| TAYLOR WIMPEY | 47,781 | 1.96 | 93,937.44 | ||
| CARNIVAL | 2,737 | 49.37 | 135,125.69 | ||
| COMPASS GROUP | 23,093 | 15.98 | 369,026.14 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 2,636 | 42.66 | 112,451.76 | ||
| MERLIN ENTERTAINME | 10,725 | 3.77 | 40,433.25 | ||
| TUI | 6,640 | 13.23 | 87,847.20 | ||
| WHITBREAD | 2,678 | 35.65 | 95,470.70 | ||
| ITV | 52,906 | 1.50 | 79,623.53 | ||
| PEARSON | 12,406 | 6.97 | 86,531.85 | ||
| SKY | 15,556 | 9.40 | 146,226.40 | ||
| WPP | 18,620 | 12.67 | 235,915.40 | ||
| DIXONS CARPHONE | 16,768 | 1.52 | 25,621.50 | ||
| KINGFISHER | 32,327 | 3.07 | 99,340.87 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP | 24,505 | 3.01 | 73,858.07 | ||
| NEXT | 2,148 | 43.04 | 92,449.92 | ||
| J SAINSBURY | 26,600 | 2.27 | 60,541.60 | ||
| TESCO | 119,568 | 1.84 | 220,842.09 | ||
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 33,466 | 2.09 | 70,077.80 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 5,373 | 30.86 | 165,810.78 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 33,587 | 49.83 | 1,673,808.14 | ||
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,660 | 24.50 | 65,170.00 | ||
| DIAGEO | 36,763 | 25.75 | 946,647.25 | ||
| IMPERIAL BRANDS | 14,000 | 30.49 | 426,860.00 | ||
| TATE & LYLE | 7,008 | 6.81 | 47,759.52 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP | 9,752 | 63.93 | 623,445.36 | ||
| UNILEVER | 18,708 | 41.50 | 776,382.00 | ||
| CONVATEC GROUP | 20,043 | 2.05 | 41,168.32 | ||
| MEDICLINIC INTERNATIONAL | 5,383 | 5.55 | 29,902.56 | ||
| SMITH & NEPHEW | 13,197 | 13.27 | 175,124.19 | ||
| ASTRAZENECA | 18,484 | 49.75 | 919,579.00 | ||
| GLAXOSMITHKLINE | 71,817 | 13.08 | 939,366.36 | ||
| HIKMA PHARMACEUTICALS | 2,105 | 10.41 | 21,913.05 | ||
| SHIRE | 13,256 | 36.78 | 487,621.96 | ||
| BARCLAYS | 248,728 | 1.85 | 460,146.80 | ||
| HSBC HOLDINGS | 292,798 | 7.31 | 2,142,110.16 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP | 1,047,930 | 0.65 | 691,529.00 | ||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 53,736 | 2.74 | 147,451.58 | ||
| STANDARD CHARTERED | 48,050 | 7.26 | 348,891.05 | ||
| 3I GROUP | 14,673 | 9.23 | 135,505.15 | ||
| HARGREAVES LANSDOWN | 4,226 | 15.77 | 66,644.02 | ||
| INVESTEC | 9,911 | 4.96 | 49,208.11 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 4,729 | 38.46 | 181,877.34 | ||
| PROVIDENT FINANCIAL | 2,604 | 9.15 | 23,826.60 | ||
| SCHRODERS | 1,816 | 34.97 | 63,505.52 | ||
| ST JAMES'S PLACE | 7,973 | 11.55 | 92,088.15 | ||
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 40,442 | 4.22 | 170,867.45 | ||
| ADMIRAL GROUP | 2,911 | 18.79 | 54,697.69 | ||
| AVIVA | 59,378 | 5.00 | 297,186.89 | ||
| DIRECT LINE INSURANCE | 20,739 | 3.55 | 73,747.88 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 86,968 | 2.68 | 233,856.95 | ||
| OLD MUTUAL | 71,993 | 1.90 | 137,290.65 | ||
| PRUDENTIAL | 37,761 | 18.89 | 713,494.09 | ||
| RSA INSURANCE GROUP | 14,934 | 6.09 | 90,948.06 | ||
| AUTO TRADER GROUP | 14,702 | 3.20 | 47,090.50 | ||
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 6,408 | 26.97 | 172,823.76 | ||
| SAGE GROUP-NEW | 16,302 | 7.59 | 123,732.18 | ||
| WORLDPAY GROUP | 30,166 | 4.07 | 122,896.28 | ||
| BT GROUP | 123,639 | 2.45 | 303,410.10 | ||
| INMARSAT | 6,660 | 4.94 | 32,940.36 | ||
| VODAFONE GROUP | 388,797 | 2.28 | 889,178.73 | ||
| CENTRICA | 82,846 | 1.63 | 135,204.67 | ||
| NATIONAL GRID | 50,191 | 8.82 | 443,086.14 | ||
| SEVERN TRENT | 3,560 | 20.92 | 74,475.20 | ||
| SSE | 14,761 | 13.46 | 198,683.06 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP | 9,958 | 7.98 | 79,464.84 | ||
| イギリスポンド小計 | 5,712,890 | 27,723,988.04 | |||
| (4,107,863,307) | |||||
| スイス | EMS-CHEMIE HOLDING | 124 | 648.50 | 80,414.00 | |
| フラン | GIVAUDAN | 135 | 2,269.00 | 306,315.00 | |
| LAFARGEHOLCIM | 6,647 | 55.20 | 366,914.40 | ||
| SIKA | 32 | 7,420.00 | 237,440.00 | ||
| ABB | 29,108 | 24.89 | 724,498.12 | ||
| GEBERIT | 541 | 423.80 | 229,275.80 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 595 | 221.20 | 131,614.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING-REG | 303 | 215.90 | 65,417.70 | ||
| ADECCO GROUP | 2,375 | 73.95 | 175,631.25 | ||
| SGS | 80 | 2,400.00 | 192,000.00 | ||
| KUEHNE + NAGEL INTL | 815 | 168.90 | 137,653.50 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT | 7,623 | 86.65 | 660,532.95 | ||
| SWATCH GROUP | 465 | 360.70 | 167,725.50 | ||
| SWATCH GROUP-REG | 874 | 69.40 | 60,655.60 | ||
| DUFRY | 529 | 143.50 | 75,911.50 | ||
| BARRY CALLEBAUT | 32 | 1,698.00 | 54,336.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI | 1 | 67,395.00 | 67,395.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI-PC | 15 | 5,555.00 | 83,325.00 | ||
| NESTLE | 45,448 | 84.40 | 3,835,811.20 | ||
| SONOVA HOLDING | 790 | 164.20 | 129,718.00 | ||
| STRAUMANN HOLDING-REG | 144 | 706.50 | 101,736.00 | ||
| LONZA GROUP | 1,087 | 259.90 | 282,511.30 | ||
| NOVARTIS | 32,482 | 83.30 | 2,705,750.60 | ||
| ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN | 10,260 | 230.10 | 2,360,826.00 | ||
| VIFOR PHARMA | 712 | 127.40 | 90,708.80 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP | 35,460 | 15.88 | 563,104.80 | ||
| JULIUS BAER GROUP | 3,269 | 59.00 | 192,871.00 | ||
| PARGESA HOLDING-BR | 605 | 82.50 | 49,912.50 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING | 261 | 660.50 | 172,390.50 | ||
| UBS GROUP | 53,431 | 16.98 | 907,258.38 | ||
| BALOISE HOLDING | 754 | 155.00 | 116,870.00 | ||
| SWISS LIFE HOLDING | 474 | 335.70 | 159,121.80 | ||
| SWISS RE | 4,733 | 92.85 | 439,459.05 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP | 2,209 | 299.80 | 662,258.20 | ||
| SWISS PRIME SITE REG | 1,078 | 85.80 | 92,492.40 | ||
| SWISSCOM | 379 | 505.50 | 191,584.50 | ||
| スイスフラン小計 | 243,870 | 16,871,440.35 | |||
| (1,911,702,906) | |||||
| スウェーデ | LUNDIN PETROLEUM | 2,931 | 205.40 | 602,027.40 | |
| ンクローネ | BOLIDEN | 4,125 | 278.50 | 1,148,812.50 | |
| ALFA LAVAL | 4,288 | 208.00 | 891,904.00 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 14,637 | 170.00 | 2,488,290.00 | ||
| ATLAS COPCO AB-A | 9,806 | 365.30 | 3,582,131.80 | ||
| ATLAS COPCO AB-B | 5,698 | 327.90 | 1,868,374.20 | ||
| SANDVIK | 16,486 | 147.10 | 2,425,090.60 | ||
| SKANSKA-B | 5,130 | 181.30 | 930,069.00 | ||
| SKF-B | 5,508 | 184.30 | 1,015,124.40 | ||
| VOLVO-B | 22,701 | 158.40 | 3,595,838.40 | ||
| SECURITAS-B | 4,723 | 140.60 | 664,053.80 | ||
| ELECTROLUX-B | 3,629 | 284.10 | 1,030,998.90 | ||
| HUSQVARNA-B | 6,284 | 77.30 | 485,753.20 | ||
| HENNES & MAURITZ-B | 13,865 | 197.00 | 2,731,405.00 | ||
| ICA GRUPPEN | 1,175 | 297.60 | 349,680.00 | ||
| SWEDISH MATCH | 2,742 | 320.90 | 879,907.80 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 8,848 | 247.00 | 2,185,456.00 | ||
| GETINGE-B | 3,341 | 153.10 | 511,507.10 | ||
| NORDEA BANK | 44,356 | 98.00 | 4,346,888.00 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A | 22,183 | 99.45 | 2,206,099.35 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 22,301 | 114.50 | 2,553,464.50 | ||
| SWEDBANK-A | 13,225 | 195.70 | 2,588,132.50 | ||
| INDUSTRIVARDEN-C | 2,440 | 206.00 | 502,640.00 | ||
| INVESTOR-B | 6,651 | 401.10 | 2,667,716.10 | ||
| KINNEV AB-B | 3,534 | 271.30 | 958,774.20 | ||
| LUNDBERGS AB-B SHS | 573 | 640.00 | 366,720.00 | ||
| ERICSSON-B | 44,867 | 51.50 | 2,310,650.50 | ||
| HEXAGON-B | 3,775 | 421.10 | 1,589,652.50 | ||
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR | 966 | 536.00 | 517,776.00 | ||
| TELE2-B | 5,455 | 107.40 | 585,867.00 | ||
| TELIA AB | 39,185 | 37.48 | 1,468,653.80 | ||
| スウェーデンクローネ小計 | 345,428 | 50,049,458.55 | |||
| (665,657,798) | |||||
| ノルウェー | STATOIL | 16,696 | 164.00 | 2,738,144.00 | |
| クローネ | NORSK HYDRO | 20,284 | 59.70 | 1,210,954.80 | |
| YARA INTERNATIONAL | 2,678 | 374.70 | 1,003,446.60 | ||
| SCHIBSTED | 1,140 | 240.60 | 274,284.00 | ||
| SCHIBSTED ASA-B | 1,478 | 225.00 | 332,550.00 | ||
| MARINE HARVEST | 6,284 | 149.80 | 941,343.20 | ||
| ORKLA | 12,295 | 81.30 | 999,583.50 | ||
| DNB | 14,272 | 152.30 | 2,173,625.60 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING | 2,921 | 150.40 | 439,318.40 | ||
| TELENOR | 10,963 | 179.40 | 1,966,762.20 | ||
| ノルウェークローネ小計 | 89,011 | 12,080,012.30 | |||
| (164,167,367) | |||||
| デンマーク | CHR HANSEN HOLDING | 1,492 | 572.00 | 853,424.00 | |
| クローネ | NOVOZYMES-B | 3,410 | 346.10 | 1,180,201.00 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 3,147 | 416.50 | 1,310,725.50 | ||
| ISS | 2,520 | 242.10 | 610,092.00 | ||
| A P MOLLER - MAERSK-A | 57 | 10,000.00 | 570,000.00 | ||
| A P MOLLER - MAERSK-B | 96 | 10,270.00 | 985,920.00 | ||
| DSV | 2,774 | 485.00 | 1,345,390.00 | ||
| PANDORA | 1,612 | 573.00 | 923,676.00 | ||
| CARLSBERG-B | 1,613 | 738.00 | 1,190,394.00 | ||
| COLOPLAST-B | 1,792 | 507.00 | 908,544.00 | ||
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 1,888 | 178.10 | 336,252.80 | ||
| GENMAB | 874 | 1,225.00 | 1,070,650.00 | ||
| H LUNDBECK | 1,048 | 356.30 | 373,402.40 | ||
| NOVO NORDISK-B | 27,227 | 320.80 | 8,734,421.60 | ||
| DANSKE BANK | 10,944 | 234.20 | 2,563,084.80 | ||
| TRYG | 1,769 | 154.80 | 273,841.20 | ||
| TDC | 12,247 | 37.74 | 462,201.78 | ||
| ORSTED A/S | 2,104 | 343.40 | 722,513.60 | ||
| デンマーククローネ小計 | 76,614 | 24,414,734.68 | |||
| (432,384,951) | |||||
| オーストラ | CALTEX AUSTRALIA | 3,934 | 33.81 | 133,008.54 | |
| リアドル | OIL SEARCH | 20,025 | 7.19 | 143,979.75 | |
| ORIGIN ENERGY | 26,474 | 8.18 | 216,557.32 | ||
| SANTOS | 27,380 | 5.01 | 137,173.80 | ||
| WOODSIDE PETROLEUM | 11,072 | 30.78 | 340,796.16 | ||
| ALUMINA | 35,747 | 2.23 | 79,715.81 | ||
| AMCOR | 16,913 | 15.06 | 254,709.78 | ||
| BHP BILLITON | 46,901 | 27.12 | 1,271,955.12 | ||
| BLUESCOPE STEEL | 8,266 | 13.40 | 110,764.40 | ||
| BORAL | 17,120 | 7.58 | 129,769.60 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP | 22,736 | 4.71 | 107,086.56 | ||
| INCITEC PIVOT | 26,412 | 3.96 | 104,591.52 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES | 6,438 | 21.14 | 136,099.32 | ||
| NEWCREST MINING | 11,202 | 23.67 | 265,151.34 | ||
| ORICA | 5,674 | 17.59 | 99,805.66 | ||
| RIO TINTO | 6,195 | 70.89 | 439,163.55 | ||
| SOUTH32 | 76,902 | 3.30 | 253,776.60 | ||
| CIMIC GROUP | 1,467 | 50.20 | 73,643.40 | ||
| BRAMBLES | 23,972 | 9.78 | 234,446.16 | ||
| SEEK | 5,204 | 19.05 | 99,136.20 | ||
| AURIZON HOLDINGS | 30,945 | 5.14 | 159,057.30 | ||
| QANTAS AIRWAYS | 6,818 | 5.84 | 39,817.12 | ||
| SYDNEY AIRPORT | 33,091 | 7.30 | 241,564.30 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 29,970 | 12.53 | 375,524.10 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE | 7,926 | 23.23 | 184,120.98 | ||
| CROWN RESORTS | 6,197 | 12.22 | 75,727.34 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES | 909 | 46.03 | 41,841.27 | ||
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP | 922 | 48.02 | 44,274.44 | ||
| TABCORP HOLDINGS | 12,198 | 4.98 | 60,746.04 | ||
| TATTS GROUP | 19,934 | 4.39 | 87,510.26 | ||
| REA GROUP | 769 | 77.05 | 59,251.45 | ||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS | 8,127 | 3.95 | 32,101.65 | ||
| WESFARMERS | 16,558 | 42.30 | 700,403.40 | ||
| WOOLWORTHS | 18,903 | 25.83 | 488,264.49 | ||
| COCA-COLA AMATIL | 8,363 | 7.98 | 66,736.74 | ||
| TREASURY WINE ESTATES-NEW | 11,133 | 15.83 | 176,235.39 | ||
| COCHLEAR | 867 | 181.13 | 157,039.71 | ||
| HEALTHSCOPE | 27,177 | 1.88 | 51,092.76 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE | 2,134 | 67.05 | 143,084.70 | ||
| SONIC HEALTHCARE | 5,816 | 21.70 | 126,207.20 | ||
| CSL | 6,627 | 142.11 | 941,762.97 | ||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP | 42,876 | 29.46 | 1,263,126.96 | ||
| BANK OF QUEENSLAND | 5,908 | 12.78 | 75,504.24 | ||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 7,474 | 11.09 | 82,886.66 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 25,262 | 80.92 | 2,044,201.04 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 39,070 | 30.08 | 1,175,225.60 | ||
| WESTPAC BANKING | 49,017 | 31.85 | 1,561,191.45 | ||
| AMP | 44,150 | 5.13 | 226,489.50 | ||
| ASX | 2,827 | 54.99 | 155,456.73 | ||
| CHALLENGER | 8,745 | 13.75 | 120,243.75 | ||
| MACQUARIE GROUP | 4,722 | 98.95 | 467,241.90 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 35,708 | 7.17 | 256,026.36 | ||
| MEDIBANK PRIVATE | 40,218 | 3.22 | 129,501.96 | ||
| QBE INSURANCE GROUP | 20,694 | 11.16 | 230,945.04 | ||
| SUNCORP GROUP | 18,878 | 14.03 | 264,858.34 | ||
| LENDLEASE | 8,361 | 16.24 | 135,782.64 | ||
| COMPUTERSHARE | 7,004 | 16.33 | 114,375.32 | ||
| TELSTRA | 62,783 | 3.45 | 216,601.35 | ||
| TPG TELECOM | 6,134 | 5.80 | 35,577.20 | ||
| AGL ENERGY | 9,609 | 24.91 | 239,360.19 | ||
| APA GROUP | 16,272 | 8.94 | 145,471.68 | ||
| AUSNET SERVICES | 29,879 | 1.84 | 55,126.75 | ||
| オーストラリアドル小計 | 1,141,009 | 17,878,888.86 | |||
| (1,515,950,986) | |||||
| ニュージーランドドル | FLETCHER BUILDING | 10,163 | 6.98 | 70,937.74 | |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | 13,940 | 6.15 | 85,731.00 | ||
| RYMAN HEALTHCARE | 6,480 | 9.22 | 59,745.60 | ||
| SPARK NEW ZEALAND | 26,766 | 3.62 | 97,026.75 | ||
| CONTACT ENERGY | 11,590 | 5.55 | 64,324.50 | ||
| MERCURY NZ | 11,338 | 3.44 | 39,002.72 | ||
| MERIDIAN ENERGY | 20,758 | 2.90 | 60,198.20 | ||
| ニュージーランドドル小計 | 101,035 | 476,966.51 | |||
| (36,430,702) | |||||
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS | 39,547 | 98.25 | 3,885,492.75 | |
| NWS HOLDINGS | 22,500 | 16.04 | 360,900.00 | ||
| MTR | 22,247 | 45.35 | 1,008,901.45 | ||
| LI & FUNG | 92,000 | 3.66 | 336,720.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES | 20,000 | 47.15 | 943,000.00 | ||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS | 10,952 | 28.45 | 311,584.40 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 34,000 | 55.70 | 1,893,800.00 | ||
| MGM CHINA HOLDINGS | 14,400 | 18.68 | 268,992.00 | ||
| SANDS CHINA | 35,600 | 36.25 | 1,290,500.00 | ||
| SHANGRI-LA ASIA | 19,374 | 17.94 | 347,569.56 | ||
| SJM HOLDINGS | 30,000 | 6.23 | 186,900.00 | ||
| WYNN MACAU | 24,400 | 21.65 | 528,260.00 | ||
| WH GROUP | 121,500 | 7.70 | 935,550.00 | ||
| BANK OF EAST ASIA | 18,565 | 32.65 | 606,147.25 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS | 54,325 | 37.15 | 2,018,173.75 | ||
| HANG SENG BANK | 11,199 | 185.80 | 2,080,774.20 | ||
| FIRST PACIFIC | 38,000 | 6.00 | 228,000.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 16,900 | 233.80 | 3,951,220.00 | ||
| AIA GROUP | 176,400 | 65.90 | 11,624,760.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS | 38,547 | 65.10 | 2,509,409.70 | ||
| HANG LUNG GROUP | 14,000 | 27.20 | 380,800.00 | ||
| HANG LUNG PROPERTIES | 31,744 | 17.44 | 553,615.36 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 17,204 | 52.00 | 894,608.00 | ||
| HYSAN DEVELOPMENT | 8,756 | 39.40 | 344,986.40 | ||
| KERRY PROPERTIES | 10,130 | 33.75 | 341,887.50 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 88,692 | 11.40 | 1,011,088.80 | ||
| SINO LAND | 48,675 | 13.80 | 671,715.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 21,159 | 126.00 | 2,666,034.00 | ||
| SWIRE PACIFIC-A | 7,590 | 74.65 | 566,593.50 | ||
| SWIRE PROPERTIES | 17,600 | 26.85 | 472,560.00 | ||
| WHARF HOLDINGS | 18,264 | 25.50 | 465,732.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 18,264 | 34.64 | 632,670.97 | ||
| WHEELOCK & CO | 11,500 | 54.00 | 621,000.00 | ||
| HKT | 57,000 | 9.60 | 547,200.00 | ||
| PCCW | 71,000 | 4.33 | 307,430.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE | 10,000 | 68.20 | 682,000.00 | ||
| CLP HOLDINGS | 24,000 | 79.35 | 1,904,400.00 | ||
| HK ELECTRIC INVESTMENTS | 40,000 | 7.18 | 287,200.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 123,007 | 14.80 | 1,820,503.60 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS | 20,180 | 66.50 | 1,341,970.00 | ||
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 4,162 | 125.50 | 522,331.00 | ||
| 香港ドル小計 | 1,503,383 | 52,352,981.19 | |||
| (751,788,809) | |||||
| シンガポー | KEPPEL | 21,890 | 7.38 | 161,548.20 | |
| ルドル | SEMBCORP INDUSTRIES | 15,372 | 3.08 | 47,345.76 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 23,501 | 3.30 | 77,553.30 | ||
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS | 37,900 | 1.71 | 64,809.00 | ||
| COMFORTDELGRO | 33,851 | 2.03 | 68,717.53 | ||
| SATS | 10,600 | 5.11 | 54,166.00 | ||
| SINGAPORE AIRLINES | 8,500 | 10.54 | 89,590.00 | ||
| GENTING SINGAPORE | 91,200 | 1.36 | 124,032.00 | ||
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | 25,035 | 2.72 | 68,095.20 | ||
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE | 1,559 | 39.25 | 61,190.75 | ||
| GOLDEN AGRI-RESOURCES | 117,100 | 0.38 | 45,083.50 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL | 24,100 | 3.16 | 76,156.00 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS | 26,046 | 24.13 | 628,489.98 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 45,847 | 11.65 | 534,117.55 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK | 19,220 | 25.06 | 481,653.20 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE | 12,600 | 7.47 | 94,122.00 | ||
| CAPITALAND | 37,431 | 3.53 | 132,131.43 | ||
| CITY DEVELOPMENTS | 6,005 | 12.11 | 72,720.55 | ||
| GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES | 40,200 | 3.32 | 133,464.00 | ||
| UOL GROUP | 7,300 | 8.63 | 62,999.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 119,279 | 3.68 | 438,946.72 | ||
| STARHUB | 10,700 | 2.83 | 30,281.00 | ||
| シンガポールドル小計 | 735,236 | 3,547,212.67 | |||
| (293,496,376) | |||||
| イスラエル | FRUTAROM | 582 | 277.40 | 161,446.80 | |
| シュケル | ISRAEL CHEMICALS | 8,468 | 13.62 | 115,334.16 | |
| ELBIT SYSTEMS | 355 | 489.00 | 173,595.00 | ||
| BANK HAPOALIM | 16,103 | 23.37 | 376,327.11 | ||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 21,830 | 18.73 | 408,875.90 | ||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK | 2,310 | 62.33 | 143,982.30 | ||
| AZRIELI GROUP | 704 | 191.60 | 134,886.40 | ||
| NICE | 944 | 294.80 | 278,291.20 | ||
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION | 31,283 | 5.32 | 166,425.56 | ||
| イスラエルシュケル小計 | 82,579 | 1,959,164.43 | |||
| (62,556,120) | |||||
| 合計 | 18,227,559 | 56,994,383,655 | |||
| (56,994,383,655) | |||||
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 604銘柄 | 100.00% | 65.15% |
| カナダドル | 株式 | 90銘柄 | 100.00% | 4.03% |
| ユーロ | 株式 | 235銘柄 | 100.00% | 13.38% |
| イギリスポンド | 株式 | 105銘柄 | 100.00% | 7.21% |
| スイスフラン | 株式 | 36銘柄 | 100.00% | 3.35% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 31銘柄 | 100.00% | 1.17% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 0.29% |
| デンマーククローネ | 株式 | 18銘柄 | 100.00% | 0.76% |
| オーストラリアドル | 株式 | 62銘柄 | 100.00% | 2.66% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 7銘柄 | 100.00% | 0.06% |
| 香港ドル | 株式 | 41銘柄 | 100.00% | 1.32% |
| シンガポールドル | 株式 | 22銘柄 | 100.00% | 0.51% |
| イスラエルシュケル | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | 0.11% |
②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成29年11月20日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資 | アメリカ | AGNC INVESTMENT | 6,100 | 120,902.00 | |
| 証券 | ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE | 1,400 | 176,694.00 | |
| AMERICAN TOWER | 6,270 | 914,604.90 | |||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 16,300 | 187,287.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES | 2,041 | 376,299.17 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 2,284 | 285,591.36 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP | 5,100 | 94,962.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,400 | 130,312.00 | |||
| COLONY NORTHSTAR-A | 8,200 | 100,122.00 | |||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | 6,041 | 664,630.82 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST | 2,600 | 307,086.00 | |||
| DUKE REALTY | 5,391 | 155,476.44 | |||
| EQUINIX | 1,116 | 527,644.80 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 5,518 | 376,989.76 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,000 | 250,850.00 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE | 1,900 | 165,680.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 1,060 | 140,450.00 | |||
| GGP | 9,379 | 221,907.14 | |||
| HCP | 7,117 | 190,735.60 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS | 11,195 | 222,668.55 | |||
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 78,900 | 33,138.00 | |||
| IRON MOUNTAIN | 3,911 | 159,451.47 | |||
| KIMCO REALTY | 6,720 | 130,032.00 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 2,386 | 105,842.96 | |||
| MACERICH | 1,800 | 115,578.00 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1,700 | 174,012.00 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 2,400 | 102,096.00 | |||
| PROLOGIS | 7,776 | 515,548.80 | |||
| PUBLIC STORAGE | 2,296 | 486,407.60 | |||
| REALTY INCOME | 4,100 | 231,568.00 | |||
| REGENCY CENTERS | 2,355 | 158,727.00 | |||
| SBA COMMUNICATIONS | 1,800 | 297,378.00 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 4,624 | 748,856.80 | |||
| SL GREEN REALTY | 1,600 | 161,392.00 | |||
| UDR | 4,000 | 156,680.00 | |||
| VENTAS | 5,200 | 334,880.00 | |||
| VEREIT | 15,789 | 127,417.23 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 2,553 | 195,559.80 | |||
| WELLTOWER | 5,500 | 373,780.00 | |||
| WEYERHAEUSER | 11,349 | 411,741.72 | |||
| アメリカドル小計 | 268,171 | 10,630,980.92 | |||
| (1,192,689,749) | |||||
| カナダ ドル | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,200 | 47,322.00 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,556 | 65,152.44 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT | 1,200 | 35,664.00 | |||
| カナダドル小計 | 5,956 | 148,138.44 | |||
| (13,006,555) | |||||
| ユーロ | BGP HOLDINGS | 1,041,667 | - | ||
| FONCIERE DES REGIONS | 520 | 45,489.60 | |||
| GECINA | 711 | 98,260.20 | |||
| ICADE | 540 | 41,310.00 | |||
| KLEPIERRE | 3,319 | 115,949.26 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO | 1,456 | 317,699.20 | |||
| ユーロ小計 | 1,048,213 | 618,708.26 | |||
| (81,521,000) | |||||
| イギリス | BRITISH LAND | 14,756 | 92,077.44 | ||
| ポンド | HAMMERSON | 11,583 | 61,795.30 | ||
| INTU PROPERTIES | 12,862 | 26,161.30 | |||
| LAND SECURITIES GROUP | 10,826 | 100,952.45 | |||
| SEGRO | 15,059 | 84,029.22 | |||
| イギリスポンド小計 | 65,086 | 365,015.71 | |||
| (54,084,377) | |||||
| オースト | DEXUS | 15,338 | 148,165.08 | ||
| ラリア | GOODMAN GROUP | 26,984 | 233,411.60 | ||
| ドル | GPT GROUP | 27,173 | 142,386.52 | ||
| MIRVAC GROUP | 55,889 | 135,810.27 | |||
| SCENTRE GROUP | 77,753 | 321,119.89 | |||
| STOCKLAND | 35,317 | 161,751.86 | |||
| VICINITY CENTRES | 50,751 | 138,550.23 | |||
| WESTFIELD | 29,776 | 243,865.44 | |||
| オーストラリアドル小計 | 318,981 | 1,525,060.89 | |||
| (129,309,912) | |||||
| 香港ドル | LINK REIT | 32,448 | 2,245,401.60 | ||
| 香港ドル小計 | 32,448 | 2,245,401.60 | |||
| (32,243,966) | |||||
| シンガポ ールドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 37,469 | 99,292.85 | ||
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | 34,400 | 63,640.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 37,426 | 77,097.56 | |||
| SUNTEC REIT | 39,300 | 77,421.00 | |||
| シンガポールドル小計 | 148,595 | 317,451.41 | |||
| (26,265,929) | |||||
| 合計 | 1,529,121,488 | ||||
| (1,529,121,488) |
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 40銘柄 | 100.00% | 77.99% |
| カナダドル | 投資証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.85% |
| ユーロ | 投資証券 | 6銘柄 | 100.00% | 5.33% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 5銘柄 | 100.00% | 3.54% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 8銘柄 | 100.00% | 8.46% |
| 香港ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.00% | 2.11% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100.00% | 1.72% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
