有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

【提出】
2018/02/15 9:12
【資料】
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【項目】
48項目
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額投資信託財産の純資産総額に年率0.972%(税抜き0.90%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
配分
(年率)		委託会社販売会社受託会社合計
0.40%0.40%0.10%0.90%
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先役務の内容
委託会社ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
支払方法毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。

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