有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/20-2022/11/21)

【提出】

2023/02/16 9:12

【資料】

PDFをみる

【項目】

49項目

(4)【分配方針】

ファンドの決算日	年1回の11月19日(同日が休業日の場合は翌営業日)。
分配方針	・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 ・収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
分配金の支払い	a.「分配金再投資コース」 分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。 b.「分配金支払いコース」 分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。 *分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 *「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

 

◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。