半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
中間財務諸表
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【中間貸借対照表】
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2021年11月19日現在) | 当中間計算期間 (2022年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,717,299,654 | 4,979,034,500 | |||
| 未収入金 | 22,927,719 | 25,638,956 | |||
| 流動資産合計 | 4,740,227,373 | 5,004,673,456 | |||
| 資産合計 | 4,740,227,373 | 5,004,673,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 798,368 | 44,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,335,442 | 2,724,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,683,431 | 21,792,236 | |||
| その他未払費用 | 1,110,478 | 1,078,275 | |||
| 流動負債合計 | 22,927,719 | 25,638,956 | |||
| 負債合計 | 22,927,719 | 25,638,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,239,043,278 | 1,405,101,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,478,256,376 | 3,573,933,490 | |||
| (分配準備積立金) | 2,080,535,516 | 1,908,337,357 | |||
| 元本等合計 | 4,717,299,654 | 4,979,034,500 | |||
| 純資産合計 | 4,717,299,654 | 4,979,034,500 | |||
| 負債純資産合計 | 4,740,227,373 | 5,004,673,456 | |||
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