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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成28年11月22日至平成29年11月20日	第21期自平成29年11月21日至平成30年11月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	472,167,927	80,270,007
	営業収益合計	472,167,927	80,270,007
営業費用
	受託者報酬	2,414,373	2,563,081
	委託者報酬	19,314,821	20,504,497
	その他費用	2,099,948	2,091,840
	営業費用合計	23,829,142	25,159,418
営業利益又は営業損失(△)		448,338,785	55,110,589
経常利益又は経常損失(△)		448,338,785	55,110,589
当期純利益又は当期純損失(△)		448,338,785	55,110,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		43,027,840	8,155,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)		920,919,692	1,262,457,679
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,833,540	98,496,450
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,833,540	98,496,450
剰余金減少額又は欠損金増加額		154,606,498	109,684,597
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,606,498	109,684,597
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,262,457,679	1,298,224,484

開示資料

決算

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