剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日	当期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,579,386	1,051,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,615,168,867	△8,439,572,956
剰余金増加額又は欠損金減少額		583,438,030	282,291,332
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,438,030	282,291,332
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,495,214	12,477,898
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,495,214	12,477,898
分配金		234,675,217	218,913,756
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,439,572,956	△7,942,673,977

2015/08/06 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/06 9:19