- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(平成27年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,291,411,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,726,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,208,684,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,088,061,604 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4407 | 円 |