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【提出】: 2025/08/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年5月11日至 2024年11月11日	当期自 2024年11月12日至 2025年5月12日
営業収益
	受取利息	92,120,886	87,363,422
	有価証券売買等損益	81,750,062	△42,078,292
	為替差損益	△56,738,010	△152,117,406
	その他収益	2,611,158	2,489,386
	営業収益合計	119,744,096	△104,342,890
営業費用
	受託者報酬	948,439	896,455
	委託者報酬	28,453,125	26,893,393
	その他費用	1,527,289	1,500,287
	営業費用合計	30,928,853	29,290,135
営業利益又は営業損失(△)		88,815,243	△133,633,025
経常利益又は経常損失(△)		88,815,243	△133,633,025
当期純利益又は当期純損失(△)		88,815,243	△133,633,025
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		338,108	44,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,086,524,049	△3,932,554,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		166,650,436	69,524,118
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,650,436	69,524,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,098,504	9,515,187
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,098,504	9,515,187
分配金		92,059,067	86,727,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,932,554,049	△4,092,949,682

開示資料

決算

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