剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 平成24年11月20日至 平成25年11月19日	第13期自 平成25年11月20日至 平成26年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		219,014,599	63,276,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△263,044,997	1,303,232,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,739,846	322,791,119
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,446,934	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,292,912	322,791,119
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	230,021,484
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	230,021,484
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,303,232,441	2,487,530,281

2015/08/17 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/08/17 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/17 9:24