（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
【閲覧】

個別

2021年11月19日
55億1979万
2022年5月19日 -7.12%
51億2666万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
2022/08/17 9:06

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