流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金		119,807,176	61,847,082

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2022年11月21日現在)(2023年5月21日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 2,786,687,5121,799,077,547コール・ローン 343,260,694211,569,659株式 103,245,817,111109,645,969,616新株予約権証券 5,605,6094,994,070投資証券 2,347,106,4482,336,368,009派生商品評価勘定 227,422,181192,874,260未収入金 649,1077,398,806未収配当金 132,584,214173,958,010前払金 254,184,168-差入委託証拠金 831,959,7421,274,868,267流動資産合計 110,175,276,786115,647,078,244資産合計 110,175,276,786115,647,078,244負債の部   流動負債   未払解約金 119,807,17661,847,082未払利息 940579その他未払費用 -4,620流動負債合計 119,808,11661,852,281負債合計 119,808,11661,852,281純資産の部   元本等   元本 24,015,690,05223,736,934,318剰余金   剰余金又は欠損金(△) 86,039,778,61891,848,291,645元本等合計 110,055,468,670115,585,225,963純資産合計 110,055,468,670115,585,225,963負債純資産合計 110,175,276,786115,647,078,244 

2023/08/17 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			39,064		41,063
	賞与引当金			1,572,709		1,238,496
	その他の流動負債			24,402		25,883
		流動負債計		3,110,304		2,330,803

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,06441,063リース債務3,0582,554未払金未払償還金5757未払手数料213,983185,551その他未払金622,062836,104445,853631,463未払費用266,286283,683未払法人税等181,49632,144未払消費税等187,18275,514賞与引当金1,572,7091,238,496その他の流動負債24,40225,883流動負債計3,110,3042,330,803固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,554-退職給付引当金805,942809,385役員退職慰労引当金89,141101,666資産除去債務124,686124,634固定負債計1,139,8601,153,222負債合計4,250,1643,484,025  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,206,3861,206,386316,191316,191利益剰余金合計1,206,386316,191株主資本合計6,613,3395,723,144評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,6501,570評価・換算差額等合計1,6501,570純資産合計6,614,9895,724,715負債・純資産合計10,865,1549,208,740

2023/08/17 9:07