剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2021年11月20日至 2022年5月19日	当中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△24,621,520	△7,840,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,134,625,316	9,904,041,182
剰余金増加額又は欠損金減少額		861,001,173	640,609,816
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	861,001,173	640,609,816
剰余金減少額又は欠損金増加額		681,178,343	447,229,051
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,178,343	447,229,051
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,486,273,230	10,910,180,389

2023/08/17 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		24,015,690,052	23,736,934,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		86,039,778,618	91,848,291,645

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2022年11月21日現在)(2023年5月21日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 2,786,687,5121,799,077,547コール・ローン 343,260,694211,569,659株式 103,245,817,111109,645,969,616新株予約権証券 5,605,6094,994,070投資証券 2,347,106,4482,336,368,009派生商品評価勘定 227,422,181192,874,260未収入金 649,1077,398,806未収配当金 132,584,214173,958,010前払金 254,184,168-差入委託証拠金 831,959,7421,274,868,267流動資産合計 110,175,276,786115,647,078,244資産合計 110,175,276,786115,647,078,244負債の部   流動負債   未払解約金 119,807,17661,847,082未払利息 940579その他未払費用 -4,620流動負債合計 119,808,11661,852,281負債合計 119,808,11661,852,281純資産の部   元本等   元本 24,015,690,05223,736,934,318剰余金   剰余金又は欠損金(△) 86,039,778,61891,848,291,645元本等合計 110,055,468,670115,585,225,963純資産合計 110,055,468,670115,585,225,963負債純資産合計 110,175,276,786115,647,078,244 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,229,257	1,229,257	6,636,210

e border="0" width="662">前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,206,386	1,206,386	316,191	316,191
		利益剰余金合計		1,206,386		316,191

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,06441,063リース債務3,0582,554未払金未払償還金5757未払手数料213,983185,551その他未払金622,062836,104445,853631,463未払費用266,286283,683未払法人税等181,49632,144未払消費税等187,18275,514賞与引当金1,572,7091,238,496その他の流動負債24,40225,883流動負債計3,110,3042,330,803固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,554-退職給付引当金805,942809,385役員退職慰労引当金89,141101,666資産除去債務124,686124,634固定負債計1,139,8601,153,222負債合計4,250,1643,484,025  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,206,3861,206,386316,191316,191利益剰余金合計1,206,386316,191株主資本合計6,613,3395,723,144評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,6501,570評価・換算差額等合計1,6501,570純資産合計6,614,9895,724,715負債・純資産合計10,865,1549,208,740

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