インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,928,031,206 | 20,996,081,228 |
| 未収入金 | 85,415,816 | 82,822,515 |
| 流動資産計 | 17,013,447,022 | 21,078,903,743 |
| 資産の部合計 | 17,013,447,022 | 21,078,903,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,654,219 | 10,606,627 |
| 未払受託者報酬 | 8,689,885 | 10,182,455 |
| 未払委託者報酬 | 52,139,248 | 61,094,693 |
| その他未払費用 | 932,464 | 938,740 |
| 流動負債計 | 85,415,816 | 82,822,515 |
| 負債の部合計 | 85,415,816 | 82,822,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,545,303,984 | 3,609,129,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,382,727,222 | 17,386,951,993 |
| （分配準備積立金） | 7,514,061,278 | 7,091,763,157 |
| 元本等合計 | 16,928,031,206 | 20,996,081,228 |
| 純資産の部合計 | 16,928,031,206 | 20,996,081,228 |
| 負債・純資産合計 | 17,013,447,022 | 21,078,903,743 |
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