インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,915,204,783 | 26,778,427,692 |
| 未収入金 | 108,494,225 | 125,714,410 |
| 流動資産計 | 23,023,699,008 | 26,904,142,102 |
| 資産の部合計 | 23,023,699,008 | 26,904,142,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,825,626 | 28,638,707 |
| 未払受託者報酬 | 11,813,531 | 13,725,458 |
| 未払委託者報酬 | 70,881,128 | 82,352,655 |
| その他未払費用 | 973,940 | 997,590 |
| 流動負債計 | 108,494,225 | 125,714,410 |
| 負債の部合計 | 108,494,225 | 125,714,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,471,493 | 3,719,217,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,237,733,290 | 23,059,209,765 |
| （分配準備積立金） | 11,646,931,971 | 13,938,652,610 |
| 元本等合計 | 22,915,204,783 | 26,778,427,692 |
| 純資産の部合計 | 22,915,204,783 | 26,778,427,692 |
| 負債・純資産合計 | 23,023,699,008 | 26,904,142,102 |
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