インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,778,427,692 | 29,861,966,100 |
| 未収入金 | 125,714,410 | 128,218,000 |
| 流動資産計 | 26,904,142,102 | 29,990,184,100 |
| 資産の部合計 | 26,904,142,102 | 29,990,184,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,638,707 | 19,604,137 |
| 未払受託者報酬 | 13,725,458 | 15,367,079 |
| 未払委託者報酬 | 82,352,655 | 92,202,389 |
| その他未払費用 | 997,590 | 1,044,395 |
| 流動負債計 | 125,714,410 | 128,218,000 |
| 負債の部合計 | 125,714,410 | 128,218,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,719,217,927 | 3,637,581,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,059,209,765 | 26,224,384,766 |
| （分配準備積立金） | 13,938,652,610 | 12,829,458,834 |
| 元本等合計 | 26,778,427,692 | 29,861,966,100 |
| 純資産の部合計 | 26,778,427,692 | 29,861,966,100 |
| 負債・純資産合計 | 26,904,142,102 | 29,990,184,100 |
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