有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/16 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	2,812,282,127	1.9899 5,596,259,803	2.1654 6,089,715,717	100.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	126,924	12,820.88	1,627,278,566	13,597.87	1,725,897,029	1.95
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	174,444	7,030.17	1,226,371,237	7,327.22	1,278,189,740	1.45
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	97,626	9,934.26	969,842,770	10,524.87	1,027,501,105	1.16
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,447	13,438.28	866,057,244	13,453.43	867,033,210	0.98
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	85,002	9,052.43	769,475,326	10,005.32	850,472,729	0.96
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	9,474	88,551.03	838,932,538	89,132.32	844,439,633	0.95
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	211,108	3,572.74	754,235,748	3,693.89	779,811,398	0.88
8	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	54,700	13,631.65	745,651,791	13,553.61	741,382,549	0.84
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	112,943	6,153.00	694,938,482	6,388.31	721,515,077	0.81
10	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	144,976	4,375.36	634,322,829	4,969.46	720,452,926	0.81
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	7,353	88,595.30	651,441,275	91,187.20	670,499,534	0.76
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,922	90,392.74	625,698,583	93,527.49	647,397,294	0.73
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	240,445	2,329.80	560,188,761	2,562.77	616,207,637	0.69
14	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	73,316	7,817.67	573,160,623	8,365.88	613,353,041	0.69
15	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	44,520	12,720.70	566,325,920	13,724.85	611,030,402	0.69
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	96,038	5,599.67	537,781,520	6,260.17	601,214,456	0.68
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	60,246	9,552.17	575,480,636	9,825.93	591,973,069	0.67
18	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	28,700	18,376.29	527,399,738	18,993.69	545,119,032	0.61
19	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	142,899	3,667.10	524,025,666	3,784.76	540,838,434	0.61
20	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	111,274	4,071.32	453,032,674	4,270.52	475,198,221	0.53
21	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	68,452	6,460.53	442,236,569	6,917.17	473,494,545	0.53
22	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	96,602	4,765.60	460,367,061	4,845.98	468,131,746	0.53
23	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	56,584	7,960.92	450,461,071	8,164.78	461,996,144	0.52
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	29,097	14,949.16	434,975,758	15,737.79	457,922,738	0.52
25	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,095	7,207.23	469,155,047	6,877.56	447,695,393	0.50
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,606	8,177.43	430,182,198	8,502.93	447,305,372	0.50
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,551	26,496.72	438,547,213	26,725.13	442,327,792	0.50
28	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	35,994	11,443.97	411,914,530	12,180.19	438,413,917	0.49
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	468,618	905.19	424,188,328	929.78	435,714,455	0.49
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,586	3,515.66	416,909,029	3,548.28	420,776,972	0.47

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	9.26
	ソフトウェア・サービス	8.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.31
	エネルギー	7.61
	資本財	7.15
	食品・飲料・タバコ	5.63
	素材	4.80
	各種金融	4.23
	保険	4.10
	小売	3.77
	ヘルスケア機器・サービス	3.71
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.50
	公益事業	3.20
	電気通信サービス	3.03
	メディア	2.59
	半導体・半導体製造装置	2.41
	家庭用品・パーソナル用品	2.03
	食品・生活必需品小売り	1.92
	運輸	1.90
	消費者サービス	1.73
	耐久消費財・アパレル	1.62
	自動車・自動車部品	1.43
	商業・専門サービス	0.93
	不動産	0.51
	小計	94.16
投資証券	-	2.49
合計		96.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

開示資料

決算