インベスコ日本株式グロース・ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年3月15日: 1億1184万
2010年9月15日 -5.69%: 1億547万
2011年3月15日 -22.07%: 8219万
2011年9月15日 +8.1%: 8885万
2012年3月15日 -4.92%: 8448万
2012年9月18日 -14.63%: 7212万
2013年3月15日 +25.75%: 9068万
2013年9月17日 +30.26%: 1億1812万
2014年3月17日 -8.69%: 1億785万
2014年9月16日 -3.09%: 1億452万
2015年3月16日 +6.52%: 1億1133万
2015年9月15日 +2.91%: 1億1457万
2016年3月15日 -4.33%: 1億961万
2016年9月15日 -12.25%: 9618万
2017年3月15日 +12.87%: 1億856万
2017年9月15日 +1.4%: 1億1008万
2018年3月15日 +3.09%: 1億1349万
2018年9月18日 -3.55%: 1億946万
2019年3月15日 -13.29%: 9491万
2019年9月17日 -0.09%: 9482万
2020年3月16日 -28.95%: 6737万
2020年9月15日 +54.25%: 1億392万
2021年3月15日 +16.76%: 1億2134万
2021年9月15日 +21.03%: 1億4686万
2022年3月15日 -28.63%: 1億481万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	その他の流動資産		319	5,254
		流動資産計	7,065,597	8,244,099
固定資産

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額 (資産の部)流動資産預金2,164,7953,576,327前払費用102,117107,011未収入金1,161,017529,840未収委託者報酬478,340767,081未収運用受託報酬633,712739,216未収投資助言報酬25,29419,368短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産3195,254流動資産計7,065,5978,244,099固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備74,816103,190器具備品116,55277,823建設仮勘定147-リース資産7,865199,3825,089186,103無形固定資産ソフトウェア54,89140,817ソフトウェア仮勘定4,52625,012電話加入権3,9723,972のれん237,296212,317顧客関連資産1,272,0171,572,7041,138,1211,420,240投資その他の資産投資有価証券3,2324,202差入保証金387,073382,848繰延税金資産567,529624,435その他の投資4,130961,9653,2231,014,710固定資産計2,734,0522,621,054資産合計9,799,64910,865,154

2022/06/13 9:22