有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

			(2020年3月16日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド	42,348,914	66,923,988
	合計	42,348,914	66,923,988

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン		58,983,722	9,949,005
株式		839,629,220	604,113,000
未収入金		-	8,529,596
未収配当金		372,000	815,650
流動資産合計		898,984,942	623,407,251
資産合計		898,984,942	623,407,251
負債の部
流動負債
未払金		-	1,351,211
未払解約金		204	583,296
未払利息		161	29
その他未払費用		-	225
流動負債合計		365	1,934,761
負債合計		365	1,934,761
純資産の部
元本等
元本		405,286,174	393,272,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		493,698,403	228,200,445
元本等合計		898,984,577	621,472,490
純資産合計		898,984,577	621,472,490
負債純資産合計		898,984,942	623,407,251

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2019年9月17日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	421,644,584円
同期中における追加設定元本額	1,808,927円
同期中における解約元本額	18,167,337円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	42,751,595円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	362,534,579円
合計	405,286,174円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	405,286,174口

 

(2020年3月16日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	405,286,174円
同期中における追加設定元本額	2,160,538円
同期中における解約元本額	14,174,667円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	42,348,914円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	350,923,131円
合計	393,272,045円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	393,272,045口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△33,274,922	△297,768,851
合 計	△33,274,922	△297,768,851

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年3月16日 至 2019年9月17日	自 2019年9月18日 至 2020年3月16日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
1口当たり純資産額 2.2181円	1口当たり純資産額 1.5803円
(1万口当たり純資産額 22,181円)	(1万口当たり純資産額 15,803円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2020年3月16日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ビーアールホールディングス	24,500	408.00	9,996,000
	五洋建設	11,300	440.00	4,972,000
	ラクオリア創薬	20,900	794.00	16,594,600
	ペプチドリーム	3,400	3,775.00	12,835,000
	オプトラン	8,600	2,145.00	18,447,000
	エヌ・ピー・シー	36,900	269.00	9,926,100
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,300	3,825.00	12,622,500
	HPCシステムズ	5,400	1,328.00	7,171,200
	第一精工	11,300	1,506.00	17,017,800
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,400	1,325.00	5,830,000
	電気興業	5,500	2,095.00	11,522,500
	三井ハイテック	16,900	1,068.00	18,049,200
	ジャムコ	12,500	754.00	9,425,000
	デジタルアーツ	3,400	4,380.00	14,892,000
	TIS	1,300	4,865.00	6,324,500
	ファインデックス	21,400	588.00	12,583,200
	エムアップ	11,300	1,825.00	20,622,500
	メディアドゥホールディングス	6,200	2,271.00	14,080,200
	ブイキューブ	9,700	755.00	7,323,500
	ヴィンクス	20,700	761.00	15,752,700
	システムインテグレータ	11,900	551.00	6,556,900
	eBASE	6,300	1,254.00	7,900,200
	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	3,400	2,591.00	8,809,400
	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	6,800	1,010.00	6,868,000
	アイビーシー	2,800	780.00	2,184,000
	ソーシャルワイヤー	12,000	970.00	11,640,000
	Ubicomホールディングス	21,700	1,099.00	23,848,300
	チェンジ	7,300	2,800.00	20,440,000
	キャピタル・アセット・プランニング	8,600	720.00	6,192,000
	ユーザベース	4,300	1,215.00	5,224,500
	アズジェント	2,700	950.00	2,565,000
	リックソフト	3,000	3,935.00	11,805,000
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	3,300	867.00	2,861,100
	Welby	900	891.00	801,900
	バルテス	10,200	835.00	8,517,000
	Sansan	4,000	3,860.00	15,440,000
	HENNGE	6,400	2,069.00	13,241,600
	JTOWER	4,700	3,155.00	14,828,500
	SBテクノロジー	3,500	1,724.00	6,034,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,600	2,471.00	6,424,600
	エムティーアイ	12,500	461.00	5,762,500
	シーイーシー	7,300	1,222.00	8,920,600
	ラクト・ジャパン	3,400	2,545.00	8,653,000
	アインホールディングス	1,400	5,500.00	7,700,000
	SREホールディングス	8,500	2,008.00	17,068,000
	テンポイノベーション	14,900	610.00	9,089,000
	青山財産ネットワークス	5,600	1,057.00	5,919,200
	リンクアンドモチベーション	50,100	306.00	15,330,600
	ライク	5,600	1,176.00	6,585,600
	インフォマート	15,400	509.00	7,838,600
	サイバーエージェント	2,600	3,610.00	9,386,000
	トレンダーズ	6,200	388.00	2,405,600
	アトラエ	2,100	1,981.00	4,160,100
	MS-Japan	16,600	709.00	11,769,400
	グレイステクノロジー	7,200	2,174.00	15,652,800
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	9,200	2,075.00	19,090,000
	and factory	3,800	1,010.00	3,838,000
	共栄セキュリティーサービス	2,100	1,885.00	3,958,500
	アンビスホールディングス	1,800	7,120.00	12,816,000
	合計	541,600		604,113,000

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。