臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」および「米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成28年1月16日以降、平成28年4月15日までの各計算期間末における信託財産の内容は以下の通りです。
① 米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第66期	第67期	第68期
	(平成28年1月16日～ 平成28年2月15日)	(平成28年2月16日～ 平成28年3月15日)	(平成28年3月16日～ 平成28年4月15日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	25	25	25
期末純資産総額(円)	894,236,125	896,908,544	883,474,963
期末受益権口数(口)	980,976,915	972,913,077	952,116,832
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	9,116	9,219	9,279
期中騰落率(%)	△1.10	1.40	0.92

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
② 米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第66期	第67期	第68期
	(平成28年1月16日～ 平成28年2月15日)	(平成28年2月16日～ 平成28年3月15日)	(平成28年3月16日～ 平成28年4月15日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	50	50	50
期末純資産総額(円)	441,990,201	446,172,417	431,734,311
期末受益権口数(口)	346,580,518	344,078,592	343,007,810
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	12,753	12,967	12,587
期中騰落率(%)	△5.11	2.07	△2.54

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。