楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,719,563 | 456,936,289 |
| 親投資信託受益証券 | 3,100,900,216 | 1,251,169,506 |
| 流動資産計 | 3,537,619,779 | 1,708,105,795 |
| 資産の部合計 | 3,537,619,779 | 1,708,105,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,825,315 | 240,775,601 |
| 未払受託者報酬 | 46,339 | 26,643 |
| 未払委託者報酬 | 417,054 | 62,123 |
| その他未払費用 | － | 8,357 |
| 流動負債計 | 143,288,708 | 240,872,724 |
| 負債の部合計 | 143,288,708 | 240,872,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,389,975,484 | 1,465,519,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,355,587 | 1,713,114 |
| （分配準備積立金） | 2 | 2 |
| 元本等合計 | 3,394,331,071 | 1,467,233,071 |
| 純資産の部合計 | 3,394,331,071 | 1,467,233,071 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,619,779 | 1,708,105,795 |
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