楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,080,788 | 2,777,664 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,286,527 | 2,510,123,759 |
| 未収入金 | － | 146,450,000 |
| 流動資産計 | 2,757,367,315 | 2,659,351,423 |
| 資産の部合計 | 2,757,367,315 | 2,659,351,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,474,191 | 146,441,339 |
| 未払受託者報酬 | 40,319 | 45,416 |
| 未払委託者報酬 | 94,022 | 105,914 |
| 流動負債計 | 125,608,532 | 146,592,669 |
| 負債の部合計 | 125,608,532 | 146,592,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,630,835,072 | 2,512,901,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 923,711 | -142,434 |
| （分配準備積立金） | 646,642 | 5,227 |
| 元本等合計 | 2,631,758,783 | 2,512,758,754 |
| 純資産の部合計 | 2,631,758,783 | 2,512,758,754 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,367,315 | 2,659,351,423 |
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