楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,843,104 | 57,493,297 |
| 親投資信託受益証券 | 3,097,701,751 | 2,340,792,398 |
| 未収入金 | 168,270,000 | 38,712,000 |
| 流動資産計 | 3,269,814,855 | 2,436,997,695 |
| 資産の部合計 | 3,269,814,855 | 2,436,997,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 168,254,638 | 91,321,009 |
| 未払受託者報酬 | 36,801 | 32,408 |
| 未払委託者報酬 | 85,821 | 75,557 |
| その他未払費用 | 11 | － |
| 流動負債計 | 168,377,271 | 91,428,974 |
| 負債の部合計 | 168,377,271 | 91,428,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,103,001,049 | 2,348,968,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,563,465 | -3,399,584 |
| （分配準備積立金） | 1,350,923 | 1,381,286 |
| 元本等合計 | 3,101,437,584 | 2,345,568,721 |
| 純資産の部合計 | 3,101,437,584 | 2,345,568,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,269,814,855 | 2,436,997,695 |
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