楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,687,873 | 29,908,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,785,827 | 1,581,572,988 |
| 未収入金 | 239,766,000 | 70,038,000 |
| 流動資産計 | 2,822,239,700 | 1,681,519,474 |
| 資産の部合計 | 2,822,239,700 | 1,681,519,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 467,731,312 | 95,341,981 |
| 未払受託者報酬 | 39,633 | 27,915 |
| 未払委託者報酬 | 92,418 | 65,077 |
| 未払利息 | 637 | 81 |
| 流動負債計 | 467,864,000 | 95,435,054 |
| 負債の部合計 | 467,864,000 | 95,435,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,359,860,939 | 1,590,969,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,485,239 | -4,885,339 |
| （分配準備積立金） | 1,283,942 | 1,002,727 |
| 元本等合計 | 2,354,375,700 | 1,586,084,420 |
| 純資産の部合計 | 2,354,375,700 | 1,586,084,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,239,700 | 1,681,519,474 |
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