純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	77	1,738,536
単位型株式投資信託	2	340
合計	79	1,738,877

2023/09/14 9:21

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。
<信託報酬の配分(年率)>

コール・レート	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社

2023/09/14 9:21

#3 投資制限（連結）

款に定める投資制限
<楽天ブルベア・マネープール>1)株式への実質投資割合※は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※「実質投資割合」とは、投資信託財産に属する当該有価証券等の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該有価証券等の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該有価証券等の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が投資信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。(以下同じ。)

2023/09/14 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,339,491	0.26
合計(純資産総額)		1,648,986,707	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,644,647,21699.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,339,4910.26合計(純資産総額)1,648,986,707100.00

2023/09/14 9:21

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2023/09/14 9:21

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2014年 6月16日)1,6261,6261.00141.0014第5計算期間末(2015年 6月15日)3,3943,3941.00131.0013第6計算期間末(2016年 6月15日)1,4671,4671.00121.0012第7計算期間末(2017年 6月15日)2,6312,6311.00041.0004第8計算期間末(2018年 6月15日)3,1013,1010.99950.9995第9計算期間末(2019年 6月17日)2,3452,3450.99860.9986第10計算期間末(2020年 6月15日)2,3542,3540.99770.9977第11計算期間末(2021年 6月15日)1,5861,5860.99690.9969第12計算期間末(2022年 6月15日)1,3771,3770.99600.9960第13計算期間末(2023年 6月15日)1,6491,6490.99510.99512022年 6月末日1,583―0.9959―7月末日1,391―0.9959―8月末日1,584―0.9958―9月末日1,284―0.9957―10月末日1,629―0.9957―11月末日1,623―0.9956―12月末日1,268―0.9956―2023年 1月末日1,771―0.9954―2月末日1,673―0.9953―3月末日1,738―0.9953―4月末日1,766―0.9952―5月末日1,531―0.9951―6月末日1,648―0.9951―

2023/09/14 9:21

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,764,287,471	円
Ⅱ 負債総額	115,300,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,648,986,707	円
Ⅳ 発行済口数	1,657,169,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,764,287,471円Ⅱ 負債総額115,300,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,648,986,707円Ⅳ 発行済口数1,657,169,370口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9951円

2023/09/14 9:21

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/09/14 9:21

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/09/14 9:21

#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/14 9:21

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天・国内マネー・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,730,879,505	円
Ⅱ 負債総額	81,756,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,649,122,701	円
Ⅳ 発行済口数	1,652,119,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,730,879,505円Ⅱ 負債総額81,756,804円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,649,122,701円Ⅳ 発行済口数1,652,119,991口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円

2023/09/14 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2023年 6月15日現在
負債合計	99,567,307	55,539,711
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/14 9:21

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/09/14 9:21