楽天ブルベア・マネープールの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,666,320 | 30,080,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,839,119 | 1,155,206,809 |
| 未収入金 | 78,676,000 | 42,460,000 |
| 未収利息 | 13 | 288 |
| 流動資産計 | 1,353,181,452 | 1,227,747,515 |
| 資産の部合計 | 1,353,181,452 | 1,227,747,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,977,149 | 66,987,019 |
| 未払受託者報酬 | 21,674 | 124,558 |
| 未払委託者報酬 | 50,525 | 1,090,143 |
| 流動負債計 | 122,049,348 | 68,201,720 |
| 負債の部合計 | 122,049,348 | 68,201,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,237,909,309 | 1,164,314,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,777,205 | -4,769,082 |
| （分配準備積立金） | 611,650 | 1,457,462 |
| 元本等合計 | 1,231,132,104 | 1,159,545,795 |
| 純資産の部合計 | 1,231,132,104 | 1,159,545,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,181,452 | 1,227,747,515 |
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