有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

・ファンドは、原則として「楽天日本株トリプル・ブル」、「楽天日本株トリプル・ベアⅡ」からのスイッチングと同様のお申込でのみ取得可能なファンドです。
・取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で取得することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
・また、スイッチングと同様のお取扱いにより各ファンドを取得する場合は、販売会社ごとに定める申込単位となります。スイッチングと同様のお取扱いについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチングと同様のお取扱いができる対象ファンドの同コースへ、「分配金再投資コース」の場合はスイッチングと同様のお取扱いができる対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。
※ 販売会社によっては、スイッチングと同様の取扱いを行なわない場合や償還日より前の一定期間以降にスイッチングと同様のお取扱いによるお申込を受付けなくなる場合、分配金のお取扱いに関するコースがどちらか一方に限られている場合、取得単位が異なる場合等があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
・取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込金額を販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。
・手数料については、前述の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
・「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「楽天ブルベア・マネープール自動けいぞく投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
・取得申込の受付は、原則として販売会社の営業日の午後2時50分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに定める外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむをえない事情があるときは受付時間が変更になることもありますので、ご注意ください。
・委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、別に定める投資信託(※)の一部解約の請求の受付を中止したときまたは既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消したとき、その他やむをえない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込に限ってこれを受付けるものとします。
(※)「別に定める投資信託」とは、「楽天日本株トリプル・ブル」、「楽天日本株トリプル・ベアⅡ」をいいます。
・詳しくは、販売会社までお問合せください。