- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 2022年 6月15日現在 | 第13期中間計算期間末 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,657,545 | 60,716,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,187,443 | 1,673,946,426 |
| 未収入金 | 99,566,000 | 82,686,000 |
| 流動資産合計 | 1,671,410,988 | 1,817,348,817 |
| 資産合計 | 1,671,410,988 | 1,817,348,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 293,723,835 | 138,944,807 |
| 未払受託者報酬 | 24,752 | 25,236 |
| 未払委託者報酬 | 57,701 | 58,826 |
| 未払利息 | 544 | 174 |
| その他未払費用 | - | 472 |
| 流動負債合計 | 293,806,832 | 139,029,515 |
| 負債合計 | 293,806,832 | 139,029,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,193,691 | 1,685,796,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,589,535 | △7,477,605 |
| (分配準備積立金) | 724,645 | 3,899 |
| 元本等合計 | 1,377,604,156 | 1,678,319,302 |
| 純資産合計 | 1,377,604,156 | 1,678,319,302 |
| 負債純資産合計 | 1,671,410,988 | 1,817,348,817 |
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