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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/18-2025/06/16)
楽天・国内マネー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,769,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,702,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,067,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,379,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |