臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日本公共債ファンド2020

計算期間	自 平成28年 1月 7日 至 平成28年 2月 8日
1万口当り収益分配金	6円
期末純資産総額(分配落ち)	3,520,592,525円
期末受益権総口数	3,357,096,567口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,487円
期中騰落率	0.37%

計算期間	自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当り収益分配金	6円
期末純資産総額(分配落ち)	3,334,828,734円
期末受益権総口数	3,184,480,786口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,472円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 6日
1万口当り収益分配金	6円
期末純資産総額(分配落ち)	3,330,933,569円
期末受益権総口数	3,186,915,016口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,452円
期中騰落率	△0.13%