欧州株式指数ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/19 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

欧州株式指数ファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	841,669,961	円
Ⅱ 負債総額	663,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,006,248	円
Ⅳ 発行済口数	440,493,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9092	円
(1万口当たり純資産額)	(19,092	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

開示資料

決算

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