- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
③【収益率の推移】
欧州株式指数ファンド
(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
欧州株式指数ファンド
| 収益率(%) | |
| 第10期 | 11.9 |
| 第11期(中間期) | △22.3 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
欧州株式インデックス・マザーファンド
| 2020年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | フランス | 395,209,994 | 34.64 |
| ドイツ | 322,999,322 | 28.31 | |
| オランダ | 157,088,422 | 13.77 | |
| スペイン | 88,743,209 | 7.78 | |
| アイルランド | 61,572,166 | 5.40 | |
| イタリア | 52,561,707 | 4.61 | |
| ベルギー | 17,642,712 | 1.55 | |
| フィンランド | 10,511,638 | 0.92 | |
| 小計 | 1,106,329,170 | 96.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,584,412 | 3.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,140,913,582 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | ドイツ | 35,110,778 | 3.07 |
| 合計 | 買建 | ― | 35,110,778 | 3.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
