- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成29年11月20日現在) | 第9期中間計算期間 (平成30年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 268,476 |
| コール・ローン | 477,705 | 89,808 |
| 親投資信託受益証券 | 627,147,083 | 686,255,546 |
| 未収入金 | 2,206,698 | 24,981 |
| 流動資産合計 | 629,831,486 | 686,638,811 |
| 資産合計 | 629,831,486 | 686,638,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,682,832 | 3,347,056 |
| 未払受託者報酬 | 199,434 | 210,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,254 | 2,106,198 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 19,924 | 21,009 |
| 流動負債合計 | 4,896,445 | 5,684,892 |
| 負債合計 | 4,896,445 | 5,684,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,563,887 | 326,439,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 319,371,154 | 354,514,443 |
| 元本等合計 | 624,935,041 | 680,953,919 |
| 純資産合計 | 624,935,041 | 680,953,919 |
| 負債純資産合計 | 629,831,486 | 686,638,811 |
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