ベトナム株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月8日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月13日至 2014年7月14日	自 2014年7月15日至 2015年7月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,071	1,151
有価証券売買等損益	192,416,392	118,778,322
営業収益合計	192,417,463	118,779,473
営業費用
受託者報酬	628,185	1,282,502
委託者報酬	13,348,879	27,253,109
その他費用	54,832	112,089
営業費用合計	14,031,896	28,647,700
営業利益又は営業損失（△）	178,385,567	90,131,773
経常利益又は経常損失（△）	178,385,567	90,131,773
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	178,385,567	90,131,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	85,333,493	30,374,720
中間剰余金又は中間欠損金（△）	274,370,867	576,176,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,723,727	690,306,950
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,723,727	690,306,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,995,650	448,257,876
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,995,650	448,257,876
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－