ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,372,092 | 6,763,252 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,945,266 | 2,006,071,140 |
| 未収入金 | 7,656,189 | 7,809,798 |
| 流動資産計 | 1,991,973,547 | 2,020,644,190 |
| 資産の部合計 | 1,991,973,547 | 2,020,644,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,678,394 | 14,228,068 |
| 未払受託者報酬 | 851,565 | 927,310 |
| 未払委託者報酬 | 18,095,645 | 19,705,119 |
| 未払利息 | 3 | 14 |
| その他未払費用 | 74,491 | 81,185 |
| 流動負債計 | 27,700,098 | 34,941,696 |
| 負債の部合計 | 27,700,098 | 34,941,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,073,556 | 1,201,015,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,199,893 | 784,687,304 |
| 元本等合計 | 1,964,273,449 | 1,985,702,494 |
| 純資産の部合計 | 1,964,273,449 | 1,985,702,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,973,547 | 2,020,644,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
