ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月12日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,435,083 | － |
| コール・ローン | 437,188 | 2,668,505 |
| 親投資信託受益証券 | 4,843,757,059 | 4,051,585,278 |
| 未収入金 | 539,408 | － |
| 流動資産計 | 4,850,168,738 | 4,054,253,783 |
| 資産の部合計 | 4,850,168,738 | 4,054,253,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,086,211 | 2,347,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,327 | 1,722,780 |
| 未払委託者報酬 | 39,871,909 | 36,609,101 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 164,254 | 150,781 |
| 流動負債計 | 47,998,702 | 40,829,933 |
| 負債の部合計 | 47,998,702 | 40,829,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,678,416 | 2,644,564,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,210,491,620 | 1,368,859,749 |
| 元本等合計 | 4,802,170,036 | 4,013,423,850 |
| 純資産の部合計 | 4,802,170,036 | 4,013,423,850 |
| 負債・純資産合計 | 4,850,168,738 | 4,054,253,783 |
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